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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 680.00 | 25 669.00 | 107 011.00 | 132 680.00 |
AH Fonds commercial | 380 060.00 | | 380 060.00 | 380 060.00 |
AP Constructions | 223 680.00 | 29 695.00 | 193 985.00 | 223 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 086.00 | 31 067.00 | 157 019.00 | 188 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 808.00 | 8 001.00 | 25 807.00 | 33 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 968.00 | | 147 968.00 | 147 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 333.00 | 94 432.00 | 1 011 901.00 | 1 106 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
BZ Autres créances | 159 578.00 | | 159 578.00 | 159 578.00 |
CF Disponibilités | 135 651.00 | | 135 651.00 | 135 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 918.00 | | 311 918.00 | 311 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 251.00 | 94 432.00 | 1 323 819.00 | 1 418 251.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 370.00 | | | -175 370.00 |
DL TOTAL (I) | -174 370.00 | | | -174 370.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 927.00 | | | 84 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 551.00 | | | 195 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 189.00 | | | 1 498 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 819.00 | | | 1 323 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 189.00 | | | 1 498 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 343 720.00 | | 1 343 720.00 | 1 343 720.00 |
FG Production vendue services | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 767.00 | | 1 357 767.00 | 1 357 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 962.00 | | | 69 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 012.00 | | | 1 428 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 382.00 | | | 1 603 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 370.00 | | | -175 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 106 333.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 680.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 148 018.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 94 432.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 669.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 927.00 | 84 927.00 | | 84 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 338.00 | 86 338.00 | | 86 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 968.00 | | 147 968.00 | 147 968.00 |
UX Autres créances clients | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VB T. V. A. | 138 044.00 | 138 044.00 | | 138 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 235.00 | 176 267.00 | 147 968.00 | 324 235.00 |
VW T.V.A. | 77 654.00 | 77 654.00 | | 77 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 189.00 | 1 498 189.00 | | 1 498 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 750.00 | | | 181 750.00 |
ST Autres comptes | 100 739.00 | | | 100 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 880.00 | | | 170 880.00 |
YT Sous‐traitance | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 098.00 | | | 144 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 957.00 | | | 98 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 255.00 | | | 500 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |