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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 058.00 | 4 157.00 | 5 901.00 | 10 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 401.00 | 6 127.00 | 17 274.00 | 23 401.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 959.00 | 10 284.00 | 33 675.00 | 43 959.00 |
060 Stock marchandises | 150 672.00 | | 150 672.00 | 150 672.00 |
072 Créances – Autres | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 199 826.00 | | 199 826.00 | 199 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 181.00 | | 361 181.00 | 361 181.00 |
110 Total général Actif | 405 140.00 | 10 284.00 | 394 856.00 | 405 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 239.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 226.00 | | | 88 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |