| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 457.00 | 20 392.00 | 65.00 | 20 457.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 220.00 | 156 167.00 | 23 053.00 | 179 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 030.00 | 23 379.00 | 39 651.00 | 63 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 408.00 | 199 938.00 | 79 470.00 | 279 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 431.00 | | 115 431.00 | 115 431.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 261.00 | 7 571.00 | 320 690.00 | 328 261.00 |
BZ Autres créances | 251 968.00 | | 251 968.00 | 251 968.00 |
CF Disponibilités | 273 324.00 | | 273 324.00 | 273 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 638.00 | | 58 638.00 | 58 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 046.00 | 7 571.00 | 1 020 475.00 | 1 028 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 454.00 | 207 509.00 | 1 099 945.00 | 1 307 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 231 011.00 | 230 997.00 | | 231 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 586.00 | 31 503.00 | | 112 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 384.00 | 90 157.00 | | 75 384.00 |
DL TOTAL (I) | 564 181.00 | 497 856.00 | | 564 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 872.00 | 402 100.00 | | 355 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 700.00 | 128 284.00 | | 97 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 746.00 | 109 304.00 | | 80 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 1 446.00 | 10 794.00 | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 763.00 | 654 082.00 | | 535 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 945.00 | 1 151 939.00 | | 1 099 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 036.00 | 578 382.00 | | 273 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 341 807.00 | | 1 341 807.00 | 1 341 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 807.00 | | 1 341 807.00 | 1 341 807.00 |
FM Production stockée | | | -8 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 934.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 773.00 | 15 273.00 | | 14 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 001.00 | 15 273.00 | | 17 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 329.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 329.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 333.00 | 14 944.00 | | 16 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 081.00 | 1 271 522.00 | | 1 381 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 495.00 | 1 240 020.00 | | 1 268 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 586.00 | 31 503.00 | | 112 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 501.00 | 10 750.00 | | 21 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 782.00 | | 25 625.00 | 253 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 631.00 | | 25 619.00 | 216 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449.00 | | 6.00 | 1 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 005.00 | 11 934.00 | | 188 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 192.00 | 200.00 | | 20 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 812.00 | 11 734.00 | | 167 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 700.00 | 97 700.00 | | 97 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UX Autres créances clients | 319 176.00 | 319 176.00 | | 319 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VB T. V. A. | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VC Groupe et associés | 236 441.00 | 236 441.00 | | 236 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 700.00 | 92 973.00 | 262 727.00 | 355 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 867.00 | 638 867.00 | | 638 867.00 |
VW T.V.A. | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 763.00 | 273 036.00 | 262 727.00 | 535 763.00 |