| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 216.00 | 31 679.00 | 23 537.00 | 55 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
AH Fonds commercial | 83 593.00 | | 83 593.00 | 83 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 028.00 | 3 008.00 | 7 020.00 | 10 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 235 944.00 | 1 623 025.00 | 3 612 919.00 | 5 235 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 172.00 | | 239 172.00 | 239 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 184 451.00 | 2 218 104.00 | 3 966 347.00 | 6 184 451.00 |
BT Marchandises | 2 583 772.00 | | 2 583 772.00 | 2 583 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 824.00 | 234 347.00 | 55 477.00 | 289 824.00 |
BZ Autres créances | 1 816 290.00 | 1 211 081.00 | 605 208.00 | 1 816 290.00 |
CF Disponibilités | 567 990.00 | | 567 990.00 | 567 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 528.00 | | 414 528.00 | 414 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 672 404.00 | 1 445 428.00 | 4 226 976.00 | 5 672 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 856 856.00 | 3 663 532.00 | 8 193 323.00 | 11 856 856.00 |
CU Autres participations | 545 349.00 | 545 243.00 | 107.00 | 545 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 401 730.00 | 9 401 730.00 | | 9 401 730.00 |
DH Report à nouveau | -12 242 084.00 | -12 966 008.00 | | -12 242 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 848.00 | 723 924.00 | | 560 848.00 |
DL TOTAL (I) | -2 169 506.00 | -2 730 354.00 | | -2 169 506.00 |
DP Provisions pour risques | 70 812.00 | 231 671.00 | | 70 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 264.00 | 18 920.00 | | 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 076.00 | 250 591.00 | | 71 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 460 281.00 | 6 416 578.00 | | 5 460 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 526.00 | 700 371.00 | | 1 127 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 777.00 | 2 356 305.00 | | 2 564 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 918.00 | 2 563 437.00 | | 1 071 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
EA Autres dettes | 55 278.00 | 41 430.00 | | 55 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357.00 | 550.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 291 753.00 | 12 090 288.00 | | 10 291 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 193 323.00 | 9 610 524.00 | | 8 193 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 022 233.00 | | 14 022 233.00 | 14 022 233.00 |
FG Production vendue services | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 034 013.00 | | 14 034 013.00 | 14 034 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 081 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 852 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 012 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 95 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 340 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 211.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550 535.00 | 602 306.00 | | 550 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 535.00 | 602 306.00 | | 550 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648 485.00 | 413 619.00 | | 648 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 485.00 | 413 619.00 | | 648 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 950.00 | 188 687.00 | | -97 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 636 381.00 | 12 886 585.00 | | 14 636 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 075 532.00 | 12 162 661.00 | | 14 075 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 848.00 | 723 924.00 | | 560 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 162 099.00 | | 22 352.00 | 6 162 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 216.00 | | | 55 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 184 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 245 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 742.00 | | | 98 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 224 709.00 | | 21 263.00 | 5 224 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 432.00 | | 1 089.00 | 783 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 893.00 | 594 969.00 | | 1 077 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 636.00 | 11 043.00 | | 20 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 099.00 | 5 050.00 | | 10 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 157.00 | 578 876.00 | | 1 047 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 591.00 | 264.00 | 179 778.00 | 250 591.00 |
6T Sur comptes clients | 238 791.00 | | 4 444.00 | 238 791.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 231 494.00 | | | 1 231 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 015 528.00 | | 4 444.00 | 2 015 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 266 118.00 | 264.00 | 184 223.00 | 2 266 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264.00 | 184 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 777.00 | 2 564 777.00 | | 2 564 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 329.00 | 137 329.00 | | 137 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 348.00 | 95 348.00 | | 95 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 279.00 | 55 278.00 | | 55 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 172.00 | | 239 172.00 | 239 172.00 |
UX Autres créances clients | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 216.00 | | 285 216.00 | 285 216.00 |
VB T. V. A. | 101 363.00 | 101 363.00 | | 101 363.00 |
VC Groupe et associés | 1 223 405.00 | 1 223 405.00 | | 1 223 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 460 281.00 | 1 260 961.00 | 4 199 320.00 | 5 460 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 127 526.00 | 1 127 526.00 | | 1 127 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 956 402.00 | | | 956 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774 382.00 | 774 382.00 | | 774 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 313.00 | 458 313.00 | | 458 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 528.00 | 414 528.00 | | 414 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 813.00 | 2 235 425.00 | 524 388.00 | 2 759 813.00 |
VW T.V.A. | 64 859.00 | 64 859.00 | | 64 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 291 753.00 | 6 092 433.00 | 4 199 320.00 | 10 291 753.00 |