| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
AH Fonds commercial | 152 275.00 | | 152 275.00 | 152 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 161.00 | 10 455.00 | 7 706.00 | 18 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 567.00 | 344 449.00 | 182 117.00 | 526 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 541.00 | 359 893.00 | 342 647.00 | 702 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 303.00 | 10 594.00 | 112 709.00 | 123 303.00 |
BZ Autres créances | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
CF Disponibilités | 403 518.00 | | 403 518.00 | 403 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 822.00 | 10 594.00 | 550 228.00 | 560 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 363.00 | 370 487.00 | 892 875.00 | 1 263 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 73 334.00 | | | 73 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
DL TOTAL (I) | 397 135.00 | | | 397 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 754.00 | | | 255 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 011.00 | | | 145 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 740.00 | | | 495 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 875.00 | | | 892 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 810.00 | | | 331 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 859.00 | 105 522.00 | 154 488.00 | 408 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 870.00 | 105 522.00 | 154 488.00 | 403 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 802.00 | 2 792.00 | | 7 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 802.00 | 2 792.00 | | 7 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 802.00 | 2 792.00 | | 7 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 011.00 | 145 011.00 | | 145 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 764.00 | 91 834.00 | 163 930.00 | 255 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 304.00 | 157 304.00 | | 157 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 304.00 | 157 304.00 | | 157 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 740.00 | 331 810.00 | 163 930.00 | 495 740.00 |