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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AN Terrains | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AP Constructions | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 941.00 | 117 233.00 | 65 708.00 | 182 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 625.00 | 99 004.00 | 48 621.00 | 147 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 227.00 | | 54 227.00 | 54 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 217.00 | 226 661.00 | 168 555.00 | 395 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 129.00 | 65 224.00 | 275 905.00 | 341 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 641.00 | 14 560.00 | 293 081.00 | 307 641.00 |
BZ Autres créances | 54 157.00 | | 54 157.00 | 54 157.00 |
CF Disponibilités | 243 682.00 | | 243 682.00 | 243 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 581.00 | | 62 581.00 | 62 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 161.00 | 79 783.00 | 948 377.00 | 1 028 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 377.00 | 306 445.00 | 1 116 933.00 | 1 423 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 723.00 | 282 278.00 | | 267 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 016.00 | 35 445.00 | | 100 016.00 |
DL TOTAL (I) | 376 124.00 | 326 108.00 | | 376 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 378.00 | 32 621.00 | | 80 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 843.00 | 17 068.00 | | 2 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 315.00 | 366 520.00 | | 416 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 517.00 | 153 127.00 | | 110 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 233.00 | 105 430.00 | | 122 233.00 |
EA Autres dettes | 8 523.00 | 3 343.00 | | 8 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 809.00 | 678 109.00 | | 740 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 933.00 | 1 004 217.00 | | 1 116 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 493.00 | 311 589.00 | | 324 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 009.00 | | 120 207.00 | 275 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 362.00 | | 70 207.00 | 266 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 226.00 | | 50 000.00 | 4 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 242.00 | 27 418.00 | | 199 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 822.00 | 27 418.00 | | 194 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 377.00 | 80 377.00 | | 80 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 516.00 | 110 516.00 | | 110 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 599.00 | 133 599.00 | | 133 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 226.00 | | 54 226.00 | 54 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 797.00 | 361 797.00 | | 361 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 581.00 | 62 581.00 | | 62 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 606.00 | 424 379.00 | 54 226.00 | 478 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 493.00 | 324 493.00 | | 324 493.00 |