| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451 768.00 | 499 704.00 | 952 065.00 | 1 451 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | 1 500.00 | 3 775.00 | 5 275.00 |
AN Terrains | 66 123.00 | 58 148.00 | 7 975.00 | 66 123.00 |
AP Constructions | 52 803.00 | 42 103.00 | 10 700.00 | 52 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 123.00 | 15 808.00 | 3 316.00 | 19 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 771.00 | 501 671.00 | 210 100.00 | 711 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 862.00 | | 71 862.00 | 71 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 117 947.00 | 1 121 173.00 | 4 996 774.00 | 6 117 947.00 |
BN En cours de production de biens | 64 237 379.00 | | 64 237 379.00 | 64 237 379.00 |
BT Marchandises | 64 667 763.00 | 552 880.00 | 64 114 882.00 | 64 667 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 829 641.00 | | 3 829 641.00 | 3 829 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 363 853.00 | | 10 363 853.00 | 10 363 853.00 |
BZ Autres créances | 4 321 141.00 | | 4 321 141.00 | 4 321 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 340.00 | | 4 000 340.00 | 4 000 340.00 |
CF Disponibilités | 783 678.00 | | 783 678.00 | 783 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 809 543.00 | | 7 809 543.00 | 7 809 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 775 618.00 | 552 880.00 | 91 222 738.00 | 91 775 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 893 565.00 | 1 674 053.00 | 96 219 512.00 | 97 893 565.00 |
CU Autres participations | 3 736 679.00 | | 3 736 679.00 | 3 736 679.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 302 000.00 | 10 302 000.00 | | 10 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030 200.00 | 1 030 200.00 | | 1 030 200.00 |
DG Autres réserves | 48 940 189.00 | 41 284 279.00 | | 48 940 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 569 484.00 | 7 655 910.00 | | 14 569 484.00 |
DL TOTAL (I) | 74 841 873.00 | 60 272 389.00 | | 74 841 873.00 |
DP Provisions pour risques | 140 227.00 | 47 175.00 | | 140 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 227.00 | 47 175.00 | | 140 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 078 922.00 | 2 013 202.00 | | 4 078 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 265.00 | 353 258.00 | | 1 201 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 427 933.00 | 2 760 836.00 | | 7 427 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 097 673.00 | 1 434 059.00 | | 5 097 673.00 |
EA Autres dettes | 3 571 846.00 | 5 833 822.00 | | 3 571 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 929.00 | 444 986.00 | | 545 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 377 639.00 | 12 395 176.00 | | 21 377 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 219 512.00 | 72 667 565.00 | | 96 219 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 078 278.00 | | | 4 078 278.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 15 814 965.00 | 7 004 881.00 | | 15 814 965.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 64 821.00 | 44 758.00 | | 64 821.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 64 821.00 | 44 758.00 | | 64 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 917 021.00 | 39 262 110.00 | 115 179 131.00 | 75 917 021.00 |
FG Production vendue services | -3 100.00 | | -3 100.00 | -3 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 913 920.00 | 39 262 110.00 | 115 176 030.00 | 75 913 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 272 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 771 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 599 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -311 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 200 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 644.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 966 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 305 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 395.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 191.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 334 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 234.00 | 1 538.00 | | 17 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 33 885.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 234.00 | 35 423.00 | | 27 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 162.00 | 14 075.00 | | 10 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 17 109.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 162.00 | 36 595.00 | | 20 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 073.00 | -1 172.00 | | 7 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 890.00 | 95 009.00 | | 128 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 643 199.00 | 2 592 311.00 | | 5 643 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 421 300.00 | 71 079 878.00 | | 115 421 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 851 816.00 | 63 423 968.00 | | 100 851 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 569 484.00 | 7 655 910.00 | | 14 569 484.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 371 935.00 | -292 091.00 | | 371 935.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 15 842 168.00 | 6 987 445.00 | | 15 842 168.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 15 842 168.00 | 6 987 445.00 | | 15 842 168.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 27 203.00 | -17 436.00 | | 27 203.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 15 814 965.00 | 7 004 881.00 | | 15 814 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 868 244.00 | | 1 417 989.00 | 5 868 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 808 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 158 286.00 | 10 000.00 | 6 117 947.00 | 1 158 286.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 731.00 | | 1 457 044.00 | 1 153 731.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 554.00 | | 849 820.00 | 4 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366 988.00 | | 1 243 787.00 | 1 366 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 771.00 | | 118 603.00 | 735 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763 244.00 | | 55 599.00 | 3 763 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 179.00 | 415 748.00 | 15 754.00 | 721 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 457.00 | 327 947.00 | 11 200.00 | 184 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 482.00 | 87 801.00 | 4 554.00 | 534 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 527 236.00 | 25 644.00 | 552 880.00 | 527 236.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 427 933.00 | 7 427 933.00 | | 7 427 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 491.00 | 258 491.00 | | 258 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 827.00 | 135 827.00 | | 135 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 078 001.00 | 3 078 001.00 | | 3 078 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 571 846.00 | 3 571 846.00 | | 3 571 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 862.00 | | 71 862.00 | 71 862.00 |
UX Autres créances clients | 10 363 853.00 | 10 363 853.00 | | 10 363 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 464 443.00 | 464 443.00 | | 464 443.00 |
VC Groupe et associés | 3 575 000.00 | 3 575 000.00 | | 3 575 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 078 922.00 | 4 078 922.00 | | 4 078 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 265.00 | 1 201 265.00 | | 1 201 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 379.00 | 284 379.00 | | 284 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 590.00 | 281 590.00 | | 281 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 809 543.00 | 7 809 543.00 | | 7 809 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 566 399.00 | 22 494 537.00 | 71 862.00 | 22 566 399.00 |
VW T.V.A. | 1 340 976.00 | 1 340 976.00 | | 1 340 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 377 639.00 | 21 377 639.00 | | 21 377 639.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 22.00 | | 29.00 |