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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 858.00 | 49 222.00 | 1 637.00 | 50 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 914.00 | 60 132.00 | 47 782.00 | 107 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CF Disponibilités | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 359.00 | 60 132.00 | 54 227.00 | 114 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 27 182.00 | 32 313.00 | | 27 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 737.00 | -5 131.00 | | 3 737.00 |
DL TOTAL (I) | 32 569.00 | 28 831.00 | | 32 569.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 845.00 | 9 975.00 | | 7 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 768.00 | 7 525.00 | | 7 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 046.00 | 11 440.00 | | 6 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 658.00 | 28 940.00 | | 21 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 227.00 | 57 771.00 | | 54 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 115 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 209.00 | 96 891.00 | | 115 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 472.00 | 102 022.00 | | 111 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 737.00 | -5 131.00 | | 3 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 293.00 | 839.00 | | 59 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 293.00 | 839.00 | | 59 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |