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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 362.00 | 56 588.00 | 2 774.00 | 59 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 000.00 | 128 032.00 | 10 968.00 | 139 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 880.00 | 184 621.00 | 150 258.00 | 334 880.00 |
BT Marchandises | 98 723.00 | | 98 723.00 | 98 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BZ Autres créances | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
CF Disponibilités | 107 595.00 | | 107 595.00 | 107 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 706.00 | | 249 706.00 | 249 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 586.00 | 184 621.00 | 399 965.00 | 584 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 720.00 | | | 90 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
DG Autres réserves | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859.00 | | | 859.00 |
DL TOTAL (I) | 117 457.00 | | | 117 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 453.00 | | | 181 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 146.00 | | | 71 146.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 507.00 | | | 282 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 965.00 | | | 399 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 507.00 | | | 282 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 686.00 | | 4 194.00 | 330 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 170.00 | | 4 194.00 | 194 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 065.00 | 10 556.00 | | 174 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 065.00 | 10 556.00 | | 174 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 454.00 | 181 454.00 | | 181 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 147.00 | 71 147.00 | | 71 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 905.00 | 43 388.00 | 1 516.00 | 44 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 508.00 | 282 508.00 | | 282 508.00 |