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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 604.00 | 21 260.00 | 7 344.00 | 28 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 805.00 | 21 461.00 | 7 344.00 | 28 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
072 Créances – Autres | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 920.00 | | 90 920.00 | 90 920.00 |
110 Total général Actif | 119 725.00 | 21 461.00 | 98 264.00 | 119 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 485.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 769.00 | 46 185.00 | | 104 769.00 |
230 Autres produits | 213.00 | | | 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 983.00 | 46 185.00 | | 104 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 511.00 | 37 912.00 | | 40 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 805.00 | -17 431.00 | | 9 805.00 |
242 Autres charges externes. | 14 130.00 | 11 273.00 | | 14 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | 524.00 | | 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 146.00 | 6 990.00 | | 7 146.00 |
252 Charges sociales | 543.00 | | | 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 417.00 | 2 278.00 | | 2 417.00 |
262 Autres charges | 493.00 | | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 578.00 | 41 546.00 | | 75 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 405.00 | 4 639.00 | | 29 405.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | 711.00 | | 4 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 993.00 | 3 914.00 | | 24 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 733.00 | | | 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 520.00 | | | 10 520.00 |