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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | 110 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 378 114.00 | | 1 378 114.00 | 1 378 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 392.00 | 55 000.00 | 1 964 392.00 | 2 019 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
BZ Autres créances | 300 188.00 | | 300 188.00 | 300 188.00 |
CF Disponibilités | 286 010.00 | | 286 010.00 | 286 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 889.00 | | 611 889.00 | 611 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 281.00 | 55 000.00 | 2 576 281.00 | 2 631 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 531 166.00 | | 531 166.00 | 531 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 500.00 | 713 500.00 | | 713 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
DG Autres réserves | 1 532 940.00 | 1 122 437.00 | | 1 532 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 269.00 | 510 502.00 | | 227 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 058.00 | 2 417 790.00 | | 2 545 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 978.00 | 3 219.00 | | 3 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 957.00 | 4 621.00 | | 6 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 287.00 | 41 893.00 | | 20 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 223.00 | 49 732.00 | | 31 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 281.00 | 2 467 522.00 | | 2 576 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 223.00 | 49 414.00 | | 31 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 987.00 | | 979 214.00 | 1 512 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 784.00 | 1 909 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 809.00 | 2 019 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 025.00 | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 025.00 | | | 112 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 962.00 | | 979 214.00 | 1 400 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 927.00 | 27 558.00 | 55 000.00 | 27 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 927.00 | 27 558.00 | 55 000.00 | 27 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 378 114.00 | | 1 378 114.00 | 1 378 114.00 |
UX Autres créances clients | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 993.00 | 25 879.00 | 1 678 114.00 | 1 703 993.00 |
VW T.V.A. | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |