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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 474.00 | | 77 474.00 | 77 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128 125.00 | 969.00 | 127 156.00 | 128 125.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 009.00 | 969.00 | 534 040.00 | 535 009.00 |
BZ Autres créances | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CF Disponibilités | 296 557.00 | | 296 557.00 | 296 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 349.00 | | 307 349.00 | 307 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 358.00 | 969.00 | 841 389.00 | 842 358.00 |
CU Autres participations | 279 405.00 | | 279 405.00 | 279 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 689.00 | 651.00 | | 689.00 |
DG Autres réserves | 126 477.00 | 175 772.00 | | 126 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 323.00 | 743.00 | | 183 323.00 |
DL TOTAL (I) | 810 489.00 | 677 166.00 | | 810 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 064.00 | 29 281.00 | | 30 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835.00 | 769.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 900.00 | 30 051.00 | | 30 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 389.00 | 707 216.00 | | 841 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 900.00 | 30 051.00 | | 30 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 503.00 | 4 587.00 | | 188 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 180.00 | 3 844.00 | | 5 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 323.00 | 743.00 | | 183 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 566.00 | | 2 500.00 | 663 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 058.00 | 1 000.00 | 535 009.00 | 130 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 058.00 | 1 000.00 | 535 009.00 | 130 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 566.00 | | 2 500.00 | 663 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 474.00 | | 77 474.00 | 77 474.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
VI Groupe et associés | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 271.00 | 10 792.00 | 127 479.00 | 138 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |