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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 862.00 | 25 927.00 | 22 935.00 | 48 862.00 |
BZ Autres créances | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
CF Disponibilités | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 238.00 | 25 927.00 | 60 312.00 | 86 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 238.00 | 25 927.00 | 60 312.00 | 86 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 336.00 | -150 807.00 | | -149 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 499.00 | 1 471.00 | | -12 499.00 |
DL TOTAL (I) | -141 835.00 | -129 336.00 | | -141 835.00 |
DP Provisions pour risques | 25 704.00 | 54 260.00 | | 25 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 704.00 | 54 260.00 | | 25 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 563.00 | 184 070.00 | | 153 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 391.00 | 8 762.00 | | 11 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 489.00 | 1 171.00 | | 11 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 443.00 | 194 003.00 | | 176 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 312.00 | 118 927.00 | | 60 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 064.00 | |
GE Autres charges | | | -283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 226.00 | 4 858.00 | | 6 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 454.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 920.00 | 2 454.00 | | 16 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 694.00 | 2 404.00 | | -10 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 237.00 | 95 580.00 | | 64 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 736.00 | 94 109.00 | | 76 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 499.00 | 1 471.00 | | -12 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 063.00 | 20 306.00 | 35 369.00 | 15 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 063.00 | 20 306.00 | 35 369.00 | 15 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 260.00 | 23 064.00 | 51 620.00 | 54 260.00 |
6T Sur comptes clients | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 187.00 | 23 064.00 | 51 620.00 | 80 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 563.00 | 153 563.00 | | 153 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 443.00 | 176 443.00 | | 176 443.00 |