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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 625.00 | 9 592.00 | 16 033.00 | 25 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 345.00 | 9 592.00 | 522 753.00 | 532 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
BZ Autres créances | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CF Disponibilités | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 293.00 | | 42 293.00 | 42 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 637.00 | 9 592.00 | 565 045.00 | 574 637.00 |
CU Autres participations | 506 329.00 | | 506 329.00 | 506 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 200.00 | 300 200.00 | | 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 344.00 | 3 180.00 | | 4 344.00 |
DG Autres réserves | 73 517.00 | 51 410.00 | | 73 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 535.00 | 23 271.00 | | 64 535.00 |
DK Provisions réglementées | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
DL TOTAL (I) | 448 925.00 | 384 390.00 | | 448 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 790.00 | 93 411.00 | | 57 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 800.00 | 41 843.00 | | 30 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 252.00 | 13 748.00 | | 13 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 279.00 | 28 992.00 | | 14 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 121.00 | 177 994.00 | | 116 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 045.00 | 562 384.00 | | 565 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 317.00 | 120 261.00 | | 92 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 207.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 787.00 | | 106 787.00 | 106 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 787.00 | | 106 787.00 | 106 787.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 787.00 | 125 052.00 | | 176 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 252.00 | 101 781.00 | | 112 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 535.00 | 23 271.00 | | 64 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 345.00 | | | 532 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 719.00 | | | 506 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 466.00 | 5 126.00 | | 4 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 466.00 | 5 126.00 | | 4 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 733.00 | 33 929.00 | 23 804.00 | 57 733.00 |
VI Groupe et associés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 519.00 | 27 144.00 | 375.00 | 27 519.00 |
VW T.V.A. | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 121.00 | 92 317.00 | 23 804.00 | 116 121.00 |