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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 771.00 | | 1 187 771.00 | 1 187 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 98 704.00 | | 98 704.00 | 98 704.00 |
CF Disponibilités | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 456.00 | | 117 456.00 | 117 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 227.00 | | 1 305 227.00 | 1 305 227.00 |
CU Autres participations | 1 187 771.00 | | 1 187 771.00 | 1 187 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
DG Autres réserves | 815 850.00 | 756 884.00 | | 815 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 265.00 | 58 966.00 | | 92 265.00 |
DK Provisions réglementées | 28 041.00 | 20 962.00 | | 28 041.00 |
DL TOTAL (I) | 949 103.00 | 849 759.00 | | 949 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 373.00 | 218 096.00 | | 175 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 072.00 | 169 962.00 | | 172 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | | | 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 807.00 | 19 696.00 | | 7 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 124.00 | 407 754.00 | | 356 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 227.00 | 1 257 513.00 | | 1 305 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 134.00 | 173 983.00 | | 131 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 072.00 | | | 172 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 68 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 079.00 | -7 079.00 | | -7 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283.00 | -1 467.00 | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 305.00 | 138 160.00 | | 168 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 040.00 | 79 195.00 | | 76 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 265.00 | 58 966.00 | | 92 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 771.00 | | | 1 187 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 771.00 | | | 1 187 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 962.00 | 7 079.00 | | 20 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 962.00 | 7 079.00 | | 20 962.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 693.00 | 170 693.00 | | 170 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 373.00 | 44 239.00 | 131 134.00 | 175 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
VP Divers | 98 704.00 | 98 704.00 | | 98 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 704.00 | 107 704.00 | | 107 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 124.00 | 224 990.00 | 131 134.00 | 356 124.00 |