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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 800.00 | | 216 800.00 | 216 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 269.00 | 6 409.00 | 53 861.00 | 60 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 619.00 | 10 355.00 | 106 264.00 | 116 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 910.00 | 16 764.00 | 391 147.00 | 407 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BZ Autres créances | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CF Disponibilités | 47 310.00 | | 47 310.00 | 47 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 586.00 | | 93 586.00 | 93 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 496.00 | 16 764.00 | 484 733.00 | 501 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 388.00 | | | -43 388.00 |
DL TOTAL (I) | -41 888.00 | | | -41 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 102.00 | | | 339 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 536.00 | | | -3 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 114.00 | | | 57 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EA Autres dettes | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 621.00 | | | 526 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 733.00 | | | 484 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 091.00 | | | 496 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 910.00 | | | 407 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 800.00 | | | 216 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 889.00 | | | 176 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 764.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 725.00 | 9 659.00 | 34 066.00 | 43 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VI Groupe et associés | 295 377.00 | 295 377.00 | | 295 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VW T.V.A. | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 157.00 | 496 091.00 | 34 066.00 | 530 157.00 |