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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
AN Terrains | 29 320.00 | 16 922.00 | 12 399.00 | 29 320.00 |
AP Constructions | 566 418.00 | 553 903.00 | 12 515.00 | 566 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 436.00 | 441 265.00 | 2 171.00 | 443 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 607.00 | 1 316 664.00 | 22 942.00 | 1 339 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 716.00 | 2 354 372.00 | 51 343.00 | 2 405 716.00 |
BT Marchandises | 592 339.00 | | 592 339.00 | 592 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 001.00 | 28 018.00 | 303 982.00 | 332 001.00 |
BZ Autres créances | 147 840.00 | | 147 840.00 | 147 840.00 |
CF Disponibilités | 432 337.00 | | 432 337.00 | 432 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 474.00 | 28 018.00 | 1 482 456.00 | 1 510 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 190.00 | 2 382 391.00 | 1 533 799.00 | 3 916 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289.00 | | | 289.00 |
CU Autres participations | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 486.00 | 333 486.00 | | 333 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 679.00 | 156 679.00 | | 156 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
DG Autres réserves | 93 102.00 | 128 043.00 | | 93 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 854.00 | -34 941.00 | | -13 854.00 |
DL TOTAL (I) | 613 229.00 | 627 083.00 | | 613 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 312.00 | 275 665.00 | | 234 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 996.00 | 22 977.00 | | 16 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 489.00 | 463 859.00 | | 539 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 532.00 | 136 040.00 | | 126 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | 748.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 570.00 | 899 289.00 | | 920 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 799.00 | 1 526 372.00 | | 1 533 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 258.00 | | 7 561.00 | 2 422 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 102.00 | 2 405 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 102.00 | 2 378 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 323.00 | | 7 561.00 | 2 395 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315 628.00 | 60 696.00 | 21 951.00 | 2 315 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 009.00 | 60 696.00 | 21 951.00 | 2 290 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 037.00 | 145.00 | 163.00 | 28 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 037.00 | 145.00 | 163.00 | 28 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 037.00 | 145.00 | 163.00 | 28 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 489.00 | 539 489.00 | | 539 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 251.00 | 68 251.00 | | 68 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 295 463.00 | 295 463.00 | | 295 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
VB T. V. A. | 59 637.00 | 59 637.00 | | 59 637.00 |
VC Groupe et associés | 80 799.00 | 80 799.00 | | 80 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 645.00 | 28 392.00 | 175 253.00 | 203 645.00 |
VI Groupe et associés | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 087.00 | 486 087.00 | | 486 087.00 |
VW T.V.A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 570.00 | 745 317.00 | 175 253.00 | 920 570.00 |