| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 297.00 | 43 674.00 | 266 623.00 | 310 297.00 |
AH Fonds commercial | 85 666.00 | 41 268.00 | 44 398.00 | 85 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 162.00 | 37 419.00 | 3 742.00 | 41 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 851.00 | 270 198.00 | 134 653.00 | 404 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 979.00 | | 48 979.00 | 48 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 958.00 | 392 560.00 | 533 397.00 | 925 958.00 |
BN En cours de production de biens | 208 558.00 | | 208 556.00 | 208 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 491 330.00 | | 1 491 330.00 | 1 491 330.00 |
BT Marchandises | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558 628.00 | | 558 628.00 | 558 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 328 358.00 | 261 408.00 | 18 066 947.00 | 18 328 358.00 |
BZ Autres créances | 7 236 034.00 | | 7 236 034.00 | 7 236 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 591 757.00 | | 2 591 757.00 | 2 591 757.00 |
CF Disponibilités | 2 105 424.00 | | 2 105 424.00 | 2 105 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 348.00 | | 120 348.00 | 120 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 642 353.00 | 261 408.00 | 32 380 944.00 | 32 642 353.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 570 642.00 | 653 969.00 | 32 916 672.00 | 33 570 642.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 364 512.00 | 1 364 512.00 | | 1 364 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 132.00 | 487 132.00 | | 487 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 451.00 | 136 451.00 | | 136 451.00 |
DG Autres réserves | 5 725 676.00 | 5 021 974.00 | | 5 725 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 726 735.00 | 2 704 286.00 | | 2 726 735.00 |
DK Provisions réglementées | 13 265.00 | 15 903.00 | | 13 265.00 |
DL TOTAL (I) | 10 453 773.00 | 9 730 260.00 | | 10 453 773.00 |
DP Provisions pour risques | 1 659 399.00 | 1 197 771.00 | | 1 659 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 208.00 | 141 290.00 | | 21 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 680 607.00 | 1 329 061.00 | | 1 680 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643.00 | 1 551.00 | | 2 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 405 969.00 | 3 948 967.00 | | 7 405 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 054 416.00 | 10 210 708.00 | | 9 054 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 116 321.00 | 1 644 856.00 | | 2 116 321.00 |
EA Autres dettes | 146 659.00 | 99 422.00 | | 146 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 056 283.00 | 2 766 442.00 | | 2 056 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 782 291.00 | 18 671 946.00 | | 20 782 291.00 |
ED (V) | | 2 720.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 916 672.00 | 29 733 988.00 | | 32 916 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727 553.00 | 2 672 953.00 | 4 400 506.00 | 1 727 553.00 |
FD Production vendue biens | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
FG Production vendue services | 7 796 452.00 | 25 176 488.00 | 32 972 941.00 | 7 796 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 553 992.00 | 27 849 441.00 | 37 403 434.00 | 9 553 992.00 |
FM Production stockée | | | -124 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 533 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 325 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 548 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 762 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 419 793.00 | |
GE Autres charges | | | 101 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 931 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 601 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 242 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 848 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 014.00 | 6 408.00 | | 10 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 486.00 | 6 406.00 | | 11 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 234.00 | 189.00 | | 238 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 376.00 | 7 532.00 | | 7 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 610.00 | 7 722.00 | | 245 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 123.00 | -1 316.00 | | -234 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 432.00 | 237 429.00 | | 261 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626 385.00 | 913 315.00 | | 626 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 856 950.00 | 44 971 209.00 | | 38 856 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 130 214.00 | 42 266 923.00 | | 36 130 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 726 735.00 | 2 704 286.00 | | 2 726 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 552.00 | | 89 222.00 | 863 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 83 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 816.00 | 925 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 816.00 | 446 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 935.00 | | 22 029.00 | 373 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 779.00 | | 64 051.00 | 403 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 838.00 | | 3 142.00 | 85 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 921.00 | 81 456.00 | 21 816.00 | 332 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 015.00 | 9 929.00 | | 75 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 907.00 | 71 527.00 | 21 816.00 | 257 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 904.00 | 7 376.00 | 10 014.00 | 15 904.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 329 061.00 | 1 422 124.00 | 1 070 577.00 | 1 329 061.00 |
6T Sur comptes clients | 202 973.00 | 58 436.00 | | 202 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 973.00 | 58 436.00 | | 202 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 547 937.00 | 1 487 936.00 | 1 080 591.00 | 1 547 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 478 229.00 | 1 070 002.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 331.00 | 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 376.00 | 10 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 054 418.00 | 9 054 418.00 | | 9 054 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 267.00 | 749 267.00 | | 749 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 213.00 | 313 213.00 | | 313 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 658.00 | 146 658.00 | | 146 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 056 283.00 | 2 056 283.00 | | 2 056 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
UX Autres créances clients | 18 066 948.00 | 18 066 948.00 | | 18 066 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 409.00 | 261 409.00 | | 261 409.00 |
VB T. V. A. | 703 159.00 | 703 159.00 | | 703 159.00 |
VC Groupe et associés | 5 842 800.00 | 5 842 800.00 | | 5 842 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 286.00 | 114 286.00 | | 114 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 732.00 | 85 732.00 | | 85 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 544.00 | 545 544.00 | | 545 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 348.00 | 120 348.00 | | 120 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 733 719.00 | 25 684 739.00 | 48 980.00 | 25 733 719.00 |
VW T.V.A. | 968 107.00 | 968 107.00 | | 968 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 376 322.00 | 13 376 322.00 | | 13 376 322.00 |