| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
AN Terrains | 123 378.00 | | 123 378.00 | 123 378.00 |
AP Constructions | 1 161 827.00 | 39 211.00 | 1 122 616.00 | 1 161 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 278.00 | 371 339.00 | 197 940.00 | 569 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 327.00 | 79 271.00 | 46 056.00 | 125 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 722.00 | | 116 722.00 | 116 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 669.00 | 507 878.00 | 1 621 791.00 | 2 129 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2.00 | |
BT Marchandises | 176 647.00 | | 176 647.00 | 176 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 328.00 | 16 807.00 | 244 522.00 | 261 328.00 |
BZ Autres créances | 260 691.00 | | 260 691.00 | 260 691.00 |
CF Disponibilités | 760 332.00 | | 760 332.00 | 760 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 086.00 | 16 807.00 | 1 465 279.00 | 1 482 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 755.00 | 524 685.00 | 3 087 070.00 | 3 611 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 597.00 | | | 120 597.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 356 099.00 | 946 070.00 | | 1 356 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 407.00 | 454 029.00 | | 54 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 172.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 418 890.00 | 1 415 655.00 | | 1 418 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 181.00 | 1 149 306.00 | | 1 143 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 465.00 | 87 266.00 | | 77 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 802.00 | 89 681.00 | | 98 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 733.00 | 210 410.00 | | 295 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 000.00 | 190 867.00 | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 180.00 | 1 727 530.00 | | 1 668 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 070.00 | 3 143 186.00 | | 3 087 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 180.00 | 614 636.00 | | 1 668 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 161.00 | 472 708.00 | 1 675 870.00 | 1 203 161.00 |
FG Production vendue services | 270 548.00 | 30 213.00 | 300 762.00 | 270 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 710.00 | 502 922.00 | 1 976 631.00 | 1 473 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 578.00 | |
GE Autres charges | | | 2 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 201.00 | 8 038.00 | | 5 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 172.00 | 10 672.00 | | 7 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 172.00 | 10 672.00 | | 7 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | -137 503.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | -135 559.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 028.00 | 146 231.00 | | 7 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | 160 922.00 | | 5 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 958.00 | 2 607 951.00 | | 2 008 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 552.00 | 2 153 923.00 | | 1 954 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 407.00 | 454 029.00 | | 54 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 464.00 | 11 847.00 | | 7 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 175.00 | | 1 369 273.00 | 1 905 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 135 722.00 | 9 058.00 | 2 129 669.00 | 1 135 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 722.00 | 9 058.00 | 1 989 460.00 | 1 135 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 274.00 | | 1 366 966.00 | 1 767 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 844.00 | | 2 307.00 | 119 844.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 357.00 | 111 578.00 | 9 058.00 | 405 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 300.00 | 111 578.00 | 9 058.00 | 387 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 733.00 | 295 733.00 | | 295 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 722.00 | 116 722.00 | | 116 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 240 123.00 | 240 123.00 | | 240 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VB T. V. A. | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
VC Groupe et associés | 153 260.00 | 153 260.00 | | 153 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 104.00 | 1 141 104.00 | | 1 141 104.00 |
VI Groupe et associés | 72 665.00 | 72 665.00 | | 72 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 095.00 | | | 94 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 805.00 | | | 101 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 654.00 | 70 654.00 | | 70 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 424.00 | 646 424.00 | | 646 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 378.00 | 1 569 378.00 | | 1 569 378.00 |