| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 954.00 | 55 572.00 | 27 383.00 | 82 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 519.00 | 411 561.00 | 122 958.00 | 534 519.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 591.00 | 467 249.00 | 175 341.00 | 642 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
BZ Autres créances | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
CF Disponibilités | 462 897.00 | | 462 897.00 | 462 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 518 708.00 | | 518 708.00 | 518 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 298.00 | 467 249.00 | 694 049.00 | 1 161 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
DG Autres réserves | 414 684.00 | 365 881.00 | | 414 684.00 |
DH Report à nouveau | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 894.00 | 108 804.00 | | 66 894.00 |
DL TOTAL (I) | 520 800.00 | 513 907.00 | | 520 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 793.00 | 101 326.00 | | 85 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 429.00 | 56 766.00 | | 23 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 313.00 | 86 728.00 | | 61 313.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 248.00 | 244 819.00 | | 173 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 049.00 | 758 726.00 | | 694 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 108.00 | | 48 369.00 | 619 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 887.00 | 642 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 887.00 | 642 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 992.00 | | 48 369.00 | 618 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 633.00 | 104 503.00 | 24 887.00 | 387 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 517.00 | 104 503.00 | 24 887.00 | 387 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 793.00 | 23 694.00 | 62 099.00 | 85 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 248.00 | 111 150.00 | 62 099.00 | 173 248.00 |