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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 41 161.00 | 27 441.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 902.00 | 504 380.00 | 69 522.00 | 573 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 486.00 | 463 544.00 | 44 941.00 | 508 486.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 251.00 | 1 024 577.00 | 159 675.00 | 1 184 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 380.00 | | 202 380.00 | 202 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 009 290.00 | 154 757.00 | 2 854 533.00 | 3 009 290.00 |
BZ Autres créances | 1 086 747.00 | | 1 086 747.00 | 1 086 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 1 084 982.00 | | 1 084 982.00 | 1 084 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 971.00 | | 53 971.00 | 53 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 437 611.00 | 154 757.00 | 5 282 854.00 | 5 437 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 621 862.00 | 1 179 333.00 | 5 442 529.00 | 6 621 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
CU Autres participations | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 294 000.00 | 1 363 382.00 | | 1 294 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 460.00 | 130 617.00 | | 165 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 303.00 | 1 662 844.00 | | 1 628 303.00 |
DP Provisions pour risques | 86 365.00 | | | 86 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 365.00 | 24 000.00 | | 110 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 743.00 | 245 265.00 | | 142 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 685.00 | 28.00 | | 19 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 797.00 | 2 012 938.00 | | 2 162 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 849.00 | 610 938.00 | | 634 849.00 |
EA Autres dettes | 231 647.00 | 11 142.00 | | 231 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 140.00 | 742 100.00 | | 512 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 861.00 | 3 622 411.00 | | 3 703 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 529.00 | 5 309 255.00 | | 5 442 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 563.00 | 3 607 768.00 | | 3 636 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 431.00 | | 53 327.00 | 1 438 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 506.00 | 1 184 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 506.00 | 1 082 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 065.00 | | | 95 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 867.00 | | 49 027.00 | 1 340 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | 4 300.00 | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 174.00 | 128 410.00 | 307 506.00 | 1 201 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 051.00 | 9 103.00 | | 45 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 123.00 | 119 307.00 | 307 506.00 | 1 156 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 86 365.00 | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 558.00 | 69 484.00 | 5 285.00 | 90 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 057.00 | 69 484.00 | 5 285.00 | 93 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 057.00 | 155 849.00 | 5 285.00 | 117 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 484.00 | 5 285.00 | |
UG ‐ Financières | | 86 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 797.00 | 2 162 797.00 | | 2 162 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 209.00 | 112 209.00 | | 112 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 647.00 | 231 647.00 | | 231 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 140.00 | 512 140.00 | | 512 140.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 845 683.00 | 2 845 683.00 | | 2 845 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 607.00 | 163 607.00 | | 163 607.00 |
VB T. V. A. | 327 331.00 | 327 331.00 | | 327 331.00 |
VC Groupe et associés | 653 665.00 | 653 665.00 | | 653 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 743.00 | 75 445.00 | 67 298.00 | 142 743.00 |
VI Groupe et associés | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 522.00 | | | 102 522.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 918.00 | 104 918.00 | | 104 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 154 309.00 | 4 154 309.00 | | 4 154 309.00 |
VW T.V.A. | 439 000.00 | 439 000.00 | | 439 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 861.00 | 3 636 563.00 | 67 298.00 | 3 703 861.00 |