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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 072.00 | 42 578.00 | 13 494.00 | 56 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 618.00 | 356 174.00 | 193 443.00 | 549 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 034.00 | | 36 034.00 | 36 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 665.00 | 418 783.00 | 304 882.00 | 723 665.00 |
BN En cours de production de biens | 87 907.00 | | 87 907.00 | 87 907.00 |
BT Marchandises | 614 055.00 | | 614 055.00 | 614 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 234.00 | 3 395.00 | 220 840.00 | 224 234.00 |
BZ Autres créances | 149 685.00 | | 149 685.00 | 149 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576 697.00 | | 576 697.00 | 576 697.00 |
CF Disponibilités | 88 751.00 | | 88 751.00 | 88 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 447.00 | 3 395.00 | 1 751 052.00 | 1 754 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 112.00 | 422 178.00 | 2 055 933.00 | 2 478 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
CU Autres participations | 51 911.00 | | 51 911.00 | 51 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 697 000.00 | 721 000.00 | | 697 000.00 |
DH Report à nouveau | 159.00 | 201.00 | | 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 539.00 | 60 957.00 | | 63 539.00 |
DL TOTAL (I) | 837 698.00 | 859 159.00 | | 837 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 843.00 | 282 806.00 | | 251 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 538.00 | 202 700.00 | | 158 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 184.00 | 60 106.00 | | 64 184.00 |
EA Autres dettes | 743 670.00 | 544 367.00 | | 743 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 236.00 | 1 089 978.00 | | 1 218 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 933.00 | 1 949 137.00 | | 2 055 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 577.00 | 1 082 516.00 | | 1 032 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | 515.00 | | 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 998 359.00 | | 1 998 359.00 | 1 998 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 359.00 | | 1 998 359.00 | 1 998 359.00 |
FM Production stockée | | | 54 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | 303.00 | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | 303.00 | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | -303.00 | | -989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 838.00 | 18 030.00 | | 21 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 034.00 | 2 311 858.00 | | 2 097 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 495.00 | 2 250 901.00 | | 2 033 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 539.00 | 60 957.00 | | 63 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 864.00 | | 70 801.00 | 652 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 850.00 | | 70 290.00 | 540 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 434.00 | | 511.00 | 87 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 931.00 | 48 852.00 | | 369 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 032.00 | 1 548.00 | | 13 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 899.00 | 47 305.00 | | 356 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 556.00 | 839.00 | | 2 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 556.00 | 839.00 | | 2 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 556.00 | 839.00 | | 2 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 538.00 | 158 538.00 | | 158 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 670.00 | 743 670.00 | | 743 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
UX Autres créances clients | 220 213.00 | 220 213.00 | | 220 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 1.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | 1.00 | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VB T. V. A. | 75 330.00 | 75 330.00 | | 75 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 235.00 | 65 576.00 | 185 659.00 | 251 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 643.00 | 73 643.00 | | 73 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 069.00 | 423 069.00 | | 423 069.00 |
VW T.V.A. | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 236.00 | 1 032 577.00 | 185 659.00 | 1 218 236.00 |