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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 530.00 | 114 501.00 | 7 029.00 | 121 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 662.00 | 227 416.00 | 32 247.00 | 259 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 108.00 | | 33 108.00 | 33 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 620.00 | 344 971.00 | 107 649.00 | 452 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 352.00 | | 229 352.00 | 229 352.00 |
BZ Autres créances | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
CF Disponibilités | 183 270.00 | | 183 270.00 | 183 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 208.00 | | 583 208.00 | 583 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 828.00 | 344 971.00 | 690 857.00 | 1 035 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 964.00 | | | 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 295 127.00 | 291 745.00 | | 295 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 133.00 | 73 382.00 | | 77 133.00 |
DL TOTAL (I) | 399 760.00 | 392 627.00 | | 399 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 476.00 | 225 387.00 | | 13 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 337.00 | 58 688.00 | | 69 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 681.00 | 116 723.00 | | 97 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 602.00 | 145 464.00 | | 110 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 096.00 | 546 263.00 | | 291 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 857.00 | 938 889.00 | | 690 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 293.00 | 474 565.00 | | 216 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 471.00 | 7 679.00 | 5 792.00 | 13 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 681.00 | 97 681.00 | | 97 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 229 352.00 | 229 352.00 | | 229 352.00 |
VB T. V. A. | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 69 011.00 | | 69 011.00 | 69 011.00 |
VP Divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 724.00 | 260 724.00 | | 260 724.00 |
VW T.V.A. | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 096.00 | 216 293.00 | 74 803.00 | 291 096.00 |