| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 181 424.00 | 2 651 949.00 | 1 529 474.00 | 4 181 424.00 |
AH Fonds commercial | 34 363 309.00 | 17 485 000.00 | 16 878 309.00 | 34 363 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 24 606 842.00 | 23 060 989.00 | 1 545 853.00 | 24 606 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 195 783.00 | 10 533 471.00 | 662 312.00 | 11 195 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 367 230.00 | | 1 367 230.00 | 1 367 230.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 182 490.00 | | 3 182 490.00 | 3 182 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 701 106.00 | 54 022 409.00 | 29 678 696.00 | 83 701 106.00 |
BT Marchandises | 28 109 172.00 | 4 816 129.00 | 23 293 043.00 | 28 109 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501 451.00 | | 501 451.00 | 501 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 977 339.00 | 271 976.00 | 9 705 363.00 | 9 977 339.00 |
BZ Autres créances | 8 521 943.00 | 2 713 088.00 | 5 808 855.00 | 8 521 943.00 |
CF Disponibilités | 7 953 049.00 | | 7 953 049.00 | 7 953 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009 093.00 | | 3 009 093.00 | 3 009 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 072 047.00 | 7 801 193.00 | 50 270 854.00 | 58 072 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 773 152.00 | 61 823 602.00 | 79 949 551.00 | 141 773 152.00 |
CU Autres participations | 4 804 028.00 | 291 000.00 | 4 513 028.00 | 4 804 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 924 549.00 | 70 221 271.00 | | 84 924 549.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 805.00 | 173 805.00 | | 173 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 355 643.00 | 2 355 643.00 | | 2 355 643.00 |
DH Report à nouveau | -42 652 121.00 | -30 587 130.00 | | -42 652 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 382 231.00 | -12 064 990.00 | | -16 382 231.00 |
DK Provisions réglementées | 414 338.00 | 572 251.00 | | 414 338.00 |
DL TOTAL (I) | 28 833 984.00 | 30 670 850.00 | | 28 833 984.00 |
DP Provisions pour risques | 1 804 827.00 | 713 626.00 | | 1 804 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 939 827.00 | 378 242.00 | | 939 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 744 654.00 | 1 091 868.00 | | 2 744 654.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 641 591.00 | 5 599 992.00 | | 9 641 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407 190.00 | 13 775 134.00 | | 2 407 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 801.00 | 63 590.00 | | 238 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 117 208.00 | 13 715 989.00 | | 22 117 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 675 056.00 | 9 729 869.00 | | 8 675 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 491 376.00 | 986 590.00 | | 491 376.00 |
EA Autres dettes | 2 799 690.00 | 2 978 826.00 | | 2 799 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 370 912.00 | 46 849 990.00 | | 48 370 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 949 550.00 | 78 612 708.00 | | 79 949 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 616 969.00 | 4 055 757.00 | 83 672 726.00 | 79 616 969.00 |
FG Production vendue services | 368 461.00 | | 368 461.00 | 368 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 985 430.00 | 4 055 757.00 | 84 041 187.00 | 79 985 430.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 544 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 046 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 323 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 350 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 514 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 856 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 855 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 705.00 | |
GE Autres charges | | | 201 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 532 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 988 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 921 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 446 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 896 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 465 849.00 | 914 300.00 | | 465 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 849.00 | 1 064 300.00 | | 465 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 803.00 | 997 542.00 | | 335 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 151 032.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 615 412.00 | 1 398 497.00 | | 1 615 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951 215.00 | 3 547 071.00 | | 1 951 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485 366.00 | -2 482 771.00 | | -1 485 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 014 829.00 | 76 907 711.00 | | 85 014 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 397 060.00 | 88 972 702.00 | | 101 397 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 382 231.00 | -12 064 990.00 | | -16 382 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 371 000.00 | | 1 306 000.00 | 83 371 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 987 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 000.00 | 83 698 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 39 593 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 000.00 | 36 118 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 398 000.00 | | 709 000.00 | 39 398 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 106 000.00 | | 478 000.00 | 36 106 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 867 000.00 | | 119 000.00 | 7 867 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 997 000.00 | 1 153 000.00 | 408 000.00 | 1 997 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 997 000.00 | 1 153 000.00 | 408 000.00 | 1 997 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 000.00 | 408 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 535 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 117 000.00 | 22 117 000.00 | | 22 117 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 024 000.00 | 2 024 000.00 | | 2 024 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 491 000.00 | 491 000.00 | | 491 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 675 000.00 | 13 675 000.00 | | 13 675 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
VB T. V. A. | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
VC Groupe et associés | -864 000.00 | -864 000.00 | | -864 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VP Divers | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009 000.00 | 3 009 000.00 | | 3 009 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 023 000.00 | 19 023 000.00 | | 19 023 000.00 |
VW T.V.A. | 2 389 000.00 | 2 389 000.00 | | 2 389 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 088 000.00 | 32 088 000.00 | | 32 088 000.00 |