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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 523.00 | 3 075.00 | 448.00 | 3 523.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 965.00 | 26 080.00 | 21 885.00 | 47 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 060.00 | 19 386.00 | 7 674.00 | 27 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 048.00 | 48 541.00 | 198 506.00 | 247 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 932.00 | | 189 932.00 | 189 932.00 |
BZ Autres créances | -1 497.00 | | -1 497.00 | -1 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 037.00 | | 116 037.00 | 116 037.00 |
CF Disponibilités | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 614.00 | | 353 614.00 | 353 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 662.00 | 48 541.00 | 552 120.00 | 600 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109 868.00 | 109 868.00 | | 109 868.00 |
DH Report à nouveau | -115 705.00 | -150 855.00 | | -115 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 450.00 | 35 150.00 | | 59 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 596.00 | 2 901.00 | | 2 596.00 |
DL TOTAL (I) | 62 508.00 | 3 364.00 | | 62 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 002.00 | 381 320.00 | | 325 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 325.00 | 14 339.00 | | 28 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 101.00 | 55 290.00 | | 35 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 063.00 | 98 888.00 | | 101 063.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 1 293.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 613.00 | 551 131.00 | | 489 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 121.00 | 554 495.00 | | 552 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 189.00 | 226 624.00 | | 253 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 651.00 | | 15 397.00 | 231 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 523.00 | | | 166 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 628.00 | | 15 397.00 | 59 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 299.00 | 10 242.00 | | 38 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 881.00 | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 105.00 | 9 361.00 | | 36 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 189 932.00 | 189 932.00 | | 189 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -4 991.00 | -4 991.00 | | -4 991.00 |
VB T. V. A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 002.00 | 88 579.00 | 236 424.00 | 325 002.00 |
VI Groupe et associés | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 487.00 | 194 987.00 | 5 500.00 | 200 487.00 |
VW T.V.A. | 60 865.00 | 60 865.00 | | 60 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 613.00 | 253 189.00 | 236 424.00 | 489 613.00 |