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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 2 797.00 | 362.00 | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
AP Constructions | 47 516.00 | 28 249.00 | 19 267.00 | 47 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 218.00 | 121 376.00 | 63 842.00 | 185 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 517.00 | 107 673.00 | 95 844.00 | 203 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 118.00 | 260 096.00 | 247 023.00 | 507 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 216.00 | 9 782.00 | 680 435.00 | 690 216.00 |
BZ Autres créances | 148 012.00 | | 148 012.00 | 148 012.00 |
CF Disponibilités | 111 844.00 | | 111 844.00 | 111 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 844.00 | 9 782.00 | 973 062.00 | 982 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 962.00 | 269 877.00 | 1 220 085.00 | 1 489 962.00 |
CU Autres participations | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 6 000.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 311 936.00 | 263 549.00 | | 311 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 567.00 | 76 588.00 | | 99 567.00 |
DL TOTAL (I) | 542 403.00 | 465 836.00 | | 542 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 363.00 | 168 334.00 | | 76 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 954.00 | 2 355.00 | | 13 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 431.00 | 299 611.00 | | 282 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 751.00 | 224 801.00 | | 253 751.00 |
EA Autres dettes | 24 333.00 | 35 000.00 | | 24 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 682.00 | 730 101.00 | | 677 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 085.00 | 1 195 937.00 | | 1 220 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 524.00 | 689 044.00 | | 648 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 1 407.00 | | 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 610.00 | 63 702.00 | 48 216.00 | 244 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | 64.00 | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 877.00 | 63 639.00 | 48 216.00 | 241 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 431.00 | 282 431.00 | | 282 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 751.00 | 253 751.00 | | 253 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 363.00 | 47 205.00 | 29 158.00 | 76 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846 385.00 | 846 385.00 | | 846 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 085.00 | 846 385.00 | 4 700.00 | 851 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 832.00 | 621 674.00 | 29 158.00 | 650 832.00 |