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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 553.00 | 12 335.00 | 10 218.00 | 22 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 246.00 | 51 902.00 | 43 344.00 | 95 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 399.00 | 64 237.00 | 254 162.00 | 318 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BN En cours de production de biens | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 030.00 | 26 739.00 | 533 291.00 | 560 030.00 |
BZ Autres créances | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
CF Disponibilités | 344 999.00 | | 344 999.00 | 344 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 743.00 | 26 739.00 | 945 004.00 | 971 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 142.00 | 90 975.00 | 1 199 166.00 | 1 290 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 523 165.00 | 503 980.00 | | 523 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 053.00 | 49 185.00 | | 54 053.00 |
DL TOTAL (I) | 617 628.00 | 593 575.00 | | 617 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 849.00 | 126 138.00 | | 209 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 534.00 | 251 378.00 | | 52 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 139.00 | 147 203.00 | | 146 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 436.00 | 217 480.00 | | 172 436.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 19.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 538.00 | 742 218.00 | | 581 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 166.00 | 1 335 794.00 | | 1 199 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 156.00 | 742 218.00 | | 430 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 564.00 | | 24 000.00 | 318 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 165.00 | 318 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 165.00 | 117 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 964.00 | | 24 000.00 | 117 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 429.00 | 19 257.00 | 24 022.00 | 69 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 429.00 | 19 257.00 | 24 022.00 | 69 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 804.00 | 2 935.00 | | 23 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 804.00 | 2 935.00 | | 23 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 804.00 | 2 935.00 | | 23 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 139.00 | 146 139.00 | | 146 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 498 502.00 | 498 502.00 | | 498 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 528.00 | 61 528.00 | | 61 528.00 |
VB T. V. A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 960.00 | 57 578.00 | 151 382.00 | 208 960.00 |
VI Groupe et associés | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VP Divers | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 950.00 | 584 950.00 | | 584 950.00 |
VW T.V.A. | 134 330.00 | 134 330.00 | | 134 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 538.00 | 430 156.00 | 151 382.00 | 581 538.00 |