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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 503.00 | 3 318.00 | 4 184.00 | 7 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 846.00 | 6 659.00 | 20 187.00 | 26 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 349.00 | 9 978.00 | 24 371.00 | 34 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 012.00 | | 181 012.00 | 181 012.00 |
BZ Autres créances | 160 286.00 | | 160 286.00 | 160 286.00 |
CF Disponibilités | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 236.00 | | 347 236.00 | 347 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 585.00 | 9 978.00 | 371 607.00 | 381 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
DL TOTAL (I) | 46 336.00 | | | 46 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 194.00 | | | 117 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 962.00 | | | 116 962.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 272.00 | | | 325 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 609.00 | | | 371 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333.00 | | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 306.00 | | 596 306.00 | 596 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 306.00 | | 596 306.00 | 596 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 687.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 115.00 | | | -3 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 810.00 | | | 599 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 308.00 | | | 583 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 409.00 | | 10 940.00 | 23 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 409.00 | | 10 940.00 | 23 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 194.00 | 117 194.00 | | 117 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 181 012.00 | 181 012.00 | | 181 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 947.00 | 105 947.00 | | 105 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 299.00 | 341 299.00 | | 341 299.00 |
VW T.V.A. | 82 443.00 | 82 443.00 | | 82 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 090.00 | 277 090.00 | | 277 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
ST Autres comptes | 85 796.00 | | | 85 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
YT Sous‐traitance | 199 651.00 | | | 199 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 946.00 | | | 61 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 214.00 | | | 318 214.00 |