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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 18 000.00 | 2 000.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 583.00 | 27 975.00 | 208 608.00 | 236 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
072 Créances – Autres | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
084 Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
110 Total général Actif | 248 042.00 | 27 975.00 | 220 067.00 | 248 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 717.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 067.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 583.00 | | | 236 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 573.00 | | | 3 573.00 |