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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 944.00 | 54 340.00 | 8 604.00 | 62 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 546 547.00 | | 10 546 547.00 | 10 546 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 764.00 | 17 855.00 | 1 908.00 | 19 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 325 000.00 | | 45 325 000.00 | 45 325 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BF Prêts | 4 822 474.00 | | 4 822 474.00 | 4 822 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 499 162.00 | | 2 499 162.00 | 2 499 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 194 056.00 | 77 195.00 | 135 116 861.00 | 135 194 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BZ Autres créances | 15 185 450.00 | | 15 185 450.00 | 15 185 450.00 |
CF Disponibilités | 807 929.00 | | 807 929.00 | 807 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 005 536.00 | | 16 005 536.00 | 16 005 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 199 592.00 | 77 195.00 | 151 122 397.00 | 151 199 592.00 |
CU Autres participations | 71 908 116.00 | | 71 908 116.00 | 71 908 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 736 731.00 | 22 736 731.00 | | 22 736 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 883 675.00 | 28 883 675.00 | | 28 883 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 900.00 | 167 900.00 | | 167 900.00 |
DH Report à nouveau | -5 217 971.00 | 3 774 833.00 | | -5 217 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 567 389.00 | -8 992 804.00 | | -5 567 389.00 |
DK Provisions réglementées | 2 314 470.00 | 1 588 525.00 | | 2 314 470.00 |
DL TOTAL (I) | 43 317 416.00 | 48 158 861.00 | | 43 317 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 767 438.00 | 98 629 359.00 | | 107 767 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 303.00 | 39 210.00 | | 31 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 240.00 | 53 397.00 | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 804 981.00 | 98 721 966.00 | | 107 804 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 122 397.00 | 146 880 827.00 | | 151 122 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 963.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 430 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 430 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 795 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 837 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 061 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 389 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 450 826.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 240.00 | 145 676.00 | | 4 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 725 945.00 | 853 535.00 | | 725 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 270.00 | 999 212.00 | | 730 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730 270.00 | 1 451 615.00 | | -730 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 825 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 135.00 | 5 518 344.00 | | 652 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 219 523.00 | 14 511 148.00 | | 6 219 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 567 389.00 | -8 992 804.00 | | -5 567 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 799 330.00 | | 21 196 979.00 | 123 799 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 794 153.00 | 124 559 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 802 253.00 | 135 194 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 361.00 | 10 609 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 739.00 | 19 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 610 852.00 | | | 10 610 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 156 976.00 | | 21 196 979.00 | 113 156 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 247.00 | 14 963.00 | 8 014.00 | 70 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 783.00 | 12 918.00 | 1 361.00 | 42 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 464.00 | 2 045.00 | 6 653.00 | 22 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 588 525.00 | 725 945.00 | | 1 588 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588 525.00 | 725 945.00 | | 1 588 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 325 000.00 | | 45 325 000.00 | 45 325 000.00 |
UP Prêts | 4 822 474.00 | | 4 822 474.00 | 4 822 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 499 162.00 | | 2 499 162.00 | 2 499 162.00 |
UX Autres créances clients | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VB T. V. A. | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VC Groupe et associés | 15 099 195.00 | 15 099 195.00 | | 15 099 195.00 |
VI Groupe et associés | 107 767 438.00 | 107 767 438.00 | | 107 767 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 966.00 | 53 966.00 | | 53 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 843 858.00 | 15 197 222.00 | 52 646 636.00 | 67 843 858.00 |
VW T.V.A. | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 804 981.00 | 107 804 981.00 | | 107 804 981.00 |