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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 229.00 | 10 772.00 | 5 457.00 | 16 229.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 991.00 | 10 772.00 | 78 219.00 | 88 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
060 Stock marchandises | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
072 Créances – Autres | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
084 Disponibilités | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
110 Total général Actif | 111 669.00 | 10 772.00 | 100 897.00 | 111 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 836.00 | 21 966.00 | | 71 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 896.00 | 65 725.00 | | 4 896.00 |
230 Autres produits | | 128.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 732.00 | 87 819.00 | | 76 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 106.00 | 9 242.00 | | 21 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 179.00 | -1 855.00 | | -1 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 266.00 | 215.00 | | 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -74.00 | 29.00 | | -74.00 |
242 Autres charges externes. | 31 943.00 | 25 485.00 | | 31 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 378.00 | | | 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | 368.00 | | 1 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 815.00 | 3 600.00 | | 21 815.00 |
252 Charges sociales | 9 985.00 | 1 125.00 | | 9 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 346.00 | 2 367.00 | | 1 346.00 |
262 Autres charges | 677.00 | -90.00 | | 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 131.00 | 40 485.00 | | 87 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 399.00 | 47 334.00 | | -10 399.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 59.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 584.00 | 556.00 | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 884.00 | 46 836.00 | | -10 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 429.00 | | | 83 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |