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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 339.00 | 4 055.00 | 4 284.00 | 8 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 981.00 | 22 293.00 | 50 688.00 | 72 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 408.00 | 27 548.00 | 70 860.00 | 98 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 885.00 | | 262 885.00 | 262 885.00 |
BZ Autres créances | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
CF Disponibilités | 122 855.00 | | 122 855.00 | 122 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 387.00 | | 401 387.00 | 401 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 796.00 | 27 548.00 | 472 248.00 | 499 796.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 204.00 | 99 663.00 | | 136 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 677.00 | 36 541.00 | | 37 677.00 |
DL TOTAL (I) | 184 881.00 | 147 204.00 | | 184 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 525.00 | 84 908.00 | | 111 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 277.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 352.00 | 68 426.00 | | 123 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 220.00 | 50 356.00 | | 52 220.00 |
EA Autres dettes | | 6 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 367.00 | 210 651.00 | | 287 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 248.00 | 357 854.00 | | 472 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 367.00 | 210 651.00 | | 287 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 727.00 | | 494.00 | 49 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 427.00 | | 494.00 | 38 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 244 716.00 | 244 716.00 | | 244 716.00 |
VB T. V. A. | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 254.00 | 83 254.00 | | 83 254.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 591.00 | 336 591.00 | | 336 591.00 |
VW T.V.A. | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 633.00 | 191 633.00 | | 191 633.00 |