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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 970.00 | 9 000.00 | 2 259 970.00 | 2 268 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 224 253.00 | | 224 253.00 | 224 253.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 877.00 | | 268 877.00 | 268 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 847.00 | 9 000.00 | 2 528 847.00 | 2 537 847.00 |
CU Autres participations | 2 268 970.00 | 9 000.00 | 2 259 970.00 | 2 268 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 260 500.00 | 2 260 500.00 | | 2 260 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 139.00 | 73 785.00 | | 46 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 328.00 | 2 334 285.00 | | 2 310 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 85 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 664.00 | 3 120.00 | | 7 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 133.00 | 276.00 | | 9 133.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 519.00 | 90 118.00 | | 218 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 847.00 | 2 424 403.00 | | 2 528 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 519.00 | 90 118.00 | | 218 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 985.00 | 87 905.00 | | 83 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 846.00 | 14 120.00 | | 37 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 139.00 | 73 785.00 | | 46 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 970.00 | | | 2 268 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268 970.00 | | | 2 268 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VC Groupe et associés | 180 258.00 | 180 258.00 | | 180 258.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 653.00 | 268 653.00 | | 268 653.00 |
VW T.V.A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 519.00 | 218 519.00 | | 218 519.00 |