| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 208 046.00 | 119 967.00 | 88 078.00 | 208 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 085.00 | 154 071.00 | 52 014.00 | 206 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 147.00 | 79 368.00 | 15 779.00 | 95 147.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 918.00 | 353 407.00 | 245 511.00 | 598 918.00 |
BT Marchandises | 62 988.00 | 1.00 | 62 988.00 | 62 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BZ Autres créances | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 288.00 | | 65 288.00 | 65 288.00 |
CF Disponibilités | 231 108.00 | | 231 108.00 | 231 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 411.00 | | 379 411.00 | 379 411.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 329.00 | 353 407.00 | 624 923.00 | 978 329.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 267 047.00 | 276 872.00 | | 267 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 172.00 | -9 825.00 | | 3 172.00 |
DL TOTAL (I) | 302 599.00 | 299 427.00 | | 302 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 999.00 | 122 476.00 | | 90 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 722.00 | 20 855.00 | | 60 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 726.00 | 97 101.00 | | 111 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 876.00 | 57 796.00 | | 58 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 323.00 | 298 228.00 | | 322 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 923.00 | 597 654.00 | | 624 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 133.00 | 207 228.00 | | 263 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 172 153.00 | |
FD Production vendue biens | | | 98 652.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 272 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 419.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 1 500.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 1 500.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | 1 500.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 023.00 | 2 034 631.00 | | 2 281 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 851.00 | 2 044 456.00 | | 2 277 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 172.00 | -9 825.00 | | 3 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 988.00 | 42 419.00 | | 310 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 988.00 | 42 419.00 | | 310 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 726.00 | 111 726.00 | | 111 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 999.00 | 31 809.00 | 59 190.00 | 90 999.00 |
VI Groupe et associés | 60 555.00 | 60 555.00 | | 60 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
VP Divers | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 653.00 | 20 028.00 | 9 625.00 | 29 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 323.00 | 263 133.00 | 59 190.00 | 322 323.00 |