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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
AH Fonds commercial | 214 200.00 | | 214 200.00 | 214 200.00 |
AN Terrains | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 933.00 | 135 438.00 | 34 495.00 | 169 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 741.00 | 332 511.00 | 293 229.00 | 625 741.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 907.00 | 473 977.00 | 541 930.00 | 1 015 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 153.00 | | 279 153.00 | 279 153.00 |
BN En cours de production de biens | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 931.00 | | 554 931.00 | 554 931.00 |
BZ Autres créances | 126 882.00 | | 126 882.00 | 126 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 770 751.00 | | 770 751.00 | 770 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 393.00 | | 1 748 393.00 | 1 748 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 300.00 | 473 977.00 | 2 290 323.00 | 2 764 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 850.00 | 700 000.00 | | 456 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 709.00 | 22 099.00 | | 24 709.00 |
DG Autres réserves | 102 973.00 | 115 222.00 | | 102 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 336.00 | 52 210.00 | | 369 336.00 |
DL TOTAL (I) | 953 868.00 | 889 532.00 | | 953 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 080.00 | 148 420.00 | | 209 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 320.00 | 31 224.00 | | 14 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 160.00 | 435 256.00 | | 354 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 017.00 | 152 587.00 | | 323 017.00 |
EA Autres dettes | 435 727.00 | 13 419.00 | | 435 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 455.00 | 780 905.00 | | 1 336 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 323.00 | 1 670 437.00 | | 2 290 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 407.00 | 661 405.00 | | 1 178 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 400.00 | | 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 060.00 | | 409 190.00 | 706 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 343.00 | 1 015 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 046.00 | 220 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 295.00 | 795 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 073.00 | | 214 200.00 | 9 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 983.00 | | 194 986.00 | 696 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 3.00 | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 824.00 | 78 261.00 | 72 108.00 | 467 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 073.00 | | 3 046.00 | 9 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 751.00 | 78 261.00 | 69 063.00 | 458 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 160.00 | 354 160.00 | | 354 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 877.00 | 122 877.00 | | 122 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 727.00 | 435 727.00 | | 435 727.00 |
UX Autres créances clients | 535 299.00 | 535 299.00 | | 535 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VB T. V. A. | 76 086.00 | 76 086.00 | | 76 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 817.00 | 50 920.00 | 157 897.00 | 208 817.00 |
VI Groupe et associés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 840.00 | | | 65 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 485.00 | 61 485.00 | | 61 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 502.00 | 684 502.00 | | 684 502.00 |
VW T.V.A. | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 304.00 | 1 178 407.00 | 157 897.00 | 1 336 304.00 |