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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 578.00 | 622.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AN Terrains | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 24 300.00 | 2 028.00 | 22 272.00 | 24 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 559.00 | 36 150.00 | 33 409.00 | 69 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 528.00 | 8 499.00 | 41 029.00 | 49 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 956.00 | 48 254.00 | 1 063 701.00 | 1 111 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BZ Autres créances | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
CF Disponibilités | 138 140.00 | | 138 140.00 | 138 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 117.00 | | 176 117.00 | 176 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 073.00 | 48 254.00 | 1 239 818.00 | 1 288 073.00 |
CU Autres participations | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 151.00 | 297 007.00 | | 283 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 209.00 | -13 856.00 | | 164 209.00 |
DL TOTAL (I) | 456 159.00 | 291 951.00 | | 456 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 748.00 | 1 414 714.00 | | 736 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145.00 | 1 874.00 | | 3 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 707.00 | 29 393.00 | | 36 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 060.00 | 13 255.00 | | 7 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 659.00 | 1 459 236.00 | | 783 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 818.00 | 1 751 186.00 | | 1 239 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 860.00 | 722 692.00 | | 220 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 878.00 | | 147 748.00 | 1 136 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 488.00 | 3 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 671.00 | 1 111 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 183.00 | 146 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 200.00 | | | 962 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 705.00 | | 47 564.00 | 101 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 973.00 | | 100 184.00 | 72 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 214.00 | 20 223.00 | 3 183.00 | 31 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 440.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 076.00 | 19 783.00 | 3 183.00 | 30 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
UX Autres créances clients | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 748.00 | 173 949.00 | 562 798.00 | 736 748.00 |
VI Groupe et associés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 311.00 | | | 676 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 659.00 | 31 502.00 | 3 157.00 | 34 659.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 659.00 | 220 860.00 | 562 798.00 | 783 659.00 |