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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 956.00 | 92 956.00 | | 92 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 697 987.00 | | 697 987.00 | 697 987.00 |
BF Prêts | 16 298 431.00 | | 16 298 431.00 | 16 298 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 086 834.00 | 92 956.00 | 76 993 877.00 | 77 086 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 729.00 | | 846 729.00 | 846 729.00 |
BZ Autres créances | 2 286 053.00 | | 2 286 053.00 | 2 286 053.00 |
CF Disponibilités | 311 046.00 | | 311 046.00 | 311 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 083.00 | | 3 451 083.00 | 3 451 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 187 916.00 | 92 956.00 | 82 094 960.00 | 82 187 916.00 |
CU Autres participations | 59 997 459.00 | | 59 997 459.00 | 59 997 459.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 948.00 | 37 083.00 | | 44 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 972 659.00 | 578 061.00 | | 25 972 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
DH Report à nouveau | 85 777.00 | 8 026.00 | | 85 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 927 174.00 | 77 751.00 | | -4 927 174.00 |
DL TOTAL (I) | 21 180 692.00 | 705 403.00 | | 21 180 692.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 659 026.00 | | | 659 026.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 610 014.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 336.00 | 773 103.00 | | 42 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 250.00 | 12 070.00 | | 74 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 653.00 | 28 427.00 | | 138 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 914 268.00 | 1 423 613.00 | | 60 914 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 094 960.00 | 2 129 015.00 | | 82 094 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 268.00 | 962 287.00 | | 914 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 938 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 938 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 370 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 960 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 925 000.00 | | | 1 925 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 925 000.00 | 11 376.00 | | 1 925 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 691 530.00 | 210.00 | | 2 691 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925 000.00 | 10 000.00 | | 1 925 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 891 530.00 | 10 210.00 | | 4 891 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 966 530.00 | 1 166.00 | | -2 966 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 382.00 | 332 610.00 | | 3 251 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 178 555.00 | 254 859.00 | | 8 178 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 927 174.00 | 77 751.00 | | -4 927 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 028.00 | | 74 986 906.00 | 2 100 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 956.00 | | | 92 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 76 993 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 77 086 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007 072.00 | | 74 986 906.00 | 2 007 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 956.00 | | | 92 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 956.00 | | | 92 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 659 028.00 | 659 028.00 | | 659 028.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 251.00 | 74 251.00 | | 74 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UP Prêts | 16 298 431.00 | | 16 298 431.00 | 16 298 431.00 |
UX Autres créances clients | 846 729.00 | 846 729.00 | | 846 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 499 439.00 | 499 439.00 | | 499 439.00 |
VC Groupe et associés | 1 786 490.00 | 1 786 490.00 | | 1 786 490.00 |
VI Groupe et associés | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 438 468.00 | 3 140 036.00 | 16 298 431.00 | 19 438 468.00 |
VW T.V.A. | 130 281.00 | 130 281.00 | | 130 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 914 268.00 | 914 268.00 | | 60 914 268.00 |