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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
AH Fonds commercial | 152 669.00 | | 152 669.00 | 152 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 403 200.00 | 294 000.00 | 109 200.00 | 403 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 507.00 | 40 768.00 | 19 739.00 | 60 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 437.00 | 223 705.00 | 28 732.00 | 252 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 600.00 | 596 779.00 | 363 821.00 | 960 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BZ Autres créances | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
CF Disponibilités | 212 586.00 | | 212 586.00 | 212 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 936.00 | | 286 936.00 | 286 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 537.00 | 596 779.00 | 650 757.00 | 1 247 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 526.00 | 301 526.00 | | 301 526.00 |
DH Report à nouveau | -128 840.00 | -89 541.00 | | -128 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 184.00 | -39 298.00 | | 35 184.00 |
DL TOTAL (I) | 207 869.00 | 172 685.00 | | 207 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 727.00 | 285 927.00 | | 274 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 334.00 | 26 036.00 | | 26 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 188.00 | 40 408.00 | | 65 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 638.00 | 51 179.00 | | 76 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 888.00 | 403 551.00 | | 442 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 757.00 | 576 237.00 | | 650 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 401.00 | 40 844.00 | 9 467.00 | 565 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 951.00 | 2 353.00 | | 35 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 449.00 | 38 491.00 | 9 467.00 | 529 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 188.00 | 65 188.00 | | 65 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 638.00 | 76 638.00 | | 76 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 727.00 | 60 471.00 | 214 255.00 | 274 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 908.00 | 36 503.00 | 1 405.00 | 37 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 888.00 | 228 632.00 | 214 255.00 | 442 888.00 |