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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 180.00 | 22 327.00 | 7 853.00 | 30 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 463.00 | 83 444.00 | 133 019.00 | 216 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 508.00 | 106 636.00 | 142 872.00 | 249 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 477.00 | | 117 477.00 | 117 477.00 |
BN En cours de production de biens | 74 791.00 | | 74 791.00 | 74 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
BZ Autres créances | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CF Disponibilités | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 885.00 | | 271 885.00 | 271 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 393.00 | 106 636.00 | 414 757.00 | 521 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 157 889.00 | 138 394.00 | | 157 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 409.00 | 19 494.00 | | 22 409.00 |
DL TOTAL (I) | 188 547.00 | 166 139.00 | | 188 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 855.00 | 35 522.00 | | 95 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 432.00 | 20 524.00 | | 15 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 633.00 | 109 361.00 | | 92 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 290.00 | 49 465.00 | | 22 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 210.00 | 221 498.00 | | 226 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 757.00 | 387 637.00 | | 414 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 180.00 | 221 498.00 | | 161 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 972.00 | | 103 536.00 | 145 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 865.00 | | | 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 107.00 | | 103 536.00 | 143 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 223.00 | 28 413.00 | | 78 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 358.00 | 28 413.00 | | 77 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 633.00 | 92 633.00 | | 92 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
VB T. V. A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 837.00 | 12 676.00 | 11 161.00 | 23 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 018.00 | 18 149.00 | 53 869.00 | 72 018.00 |
VI Groupe et associés | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 031.00 | | | 60 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
VW T.V.A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 210.00 | 161 180.00 | 65 030.00 | 226 210.00 |