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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 684.00 | 1 643.00 | 41.00 | 1 684.00 |
AP Constructions | 650 979.00 | 566 684.00 | 84 295.00 | 650 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 117.00 | 412 052.00 | 139 065.00 | 551 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 433.00 | 32 907.00 | 1 526.00 | 34 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 280.00 | 1 013 287.00 | 229 994.00 | 1 243 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 049.00 | | 116 049.00 | 116 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 838.00 | | 255 838.00 | 255 838.00 |
BT Marchandises | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 917.00 | | 210 917.00 | 210 917.00 |
BZ Autres créances | 65 925.00 | | 65 925.00 | 65 925.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 976.00 | | 542 976.00 | 542 976.00 |
CF Disponibilités | 397 620.00 | | 397 620.00 | 397 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 452.00 | | 1 598 452.00 | 1 598 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 733.00 | 1 013 287.00 | 1 828 446.00 | 2 841 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
CU Autres participations | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 247.00 | 7 835.00 | | 8 247.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 576.00 | 142 576.00 | | 142 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 681.00 | 293 147.00 | | 300 681.00 |
DG Autres réserves | 413 964.00 | 391 868.00 | | 413 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 820.00 | 22 097.00 | | 33 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 079.00 | 18 398.00 | | 23 079.00 |
DL TOTAL (I) | 928 677.00 | 882 230.00 | | 928 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 372.00 | 168 383.00 | | 177 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 783.00 | 53 499.00 | | 39 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 805.00 | 63 434.00 | | 66 805.00 |
EA Autres dettes | 615 809.00 | 515 220.00 | | 615 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 769.00 | 800 537.00 | | 899 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 446.00 | 1 682 766.00 | | 1 828 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
FD Production vendue biens | 1 329 502.00 | | 1 329 502.00 | 1 329 502.00 |
FG Production vendue services | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 897.00 | | 1 349 897.00 | 1 349 897.00 |
FM Production stockée | | | -64 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 658.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 853.00 | 2 030.00 | | 2 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 853.00 | 2 030.00 | | 2 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | 852.00 | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 820.00 | 1 178.00 | | 1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 378.00 | 1 140 681.00 | | 1 291 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 558.00 | 1 118 584.00 | | 1 257 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 820.00 | 22 097.00 | | 33 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 880.00 | | 13 974.00 | 1 233 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 574.00 | 1 243 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 574.00 | 1 236 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 188.00 | | 13 916.00 | 1 227 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | | 59.00 | 5 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 329.00 | 61 658.00 | 3 701.00 | 955 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559.00 | 84.00 | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 770.00 | 61 574.00 | 3 701.00 | 953 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 809.00 | 615 809.00 | | 615 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 210 917.00 | 210 917.00 | | 210 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 59 904.00 | 59 904.00 | | 59 904.00 |
VC Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 504.00 | 40 504.00 | | 40 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 867.00 | 136 867.00 | | 136 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 452.00 | 277 452.00 | | 277 452.00 |
VW T.V.A. | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 769.00 | 899 769.00 | | 899 769.00 |