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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
AP Constructions | 408 138.00 | 97 747.00 | 310 390.00 | 408 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 417 009.00 | 1 813 849.00 | 1 603 160.00 | 3 417 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 416 779.00 | | 416 779.00 | 416 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 469 723.00 | 1 911 596.00 | 2 558 127.00 | 4 469 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 116.00 | | 586 116.00 | 586 116.00 |
BZ Autres créances | 102 250.00 | | 102 250.00 | 102 250.00 |
CF Disponibilités | 336 753.00 | | 336 753.00 | 336 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 728.00 | | 1 040 728.00 | 1 040 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 451.00 | 1 911 596.00 | 3 598 855.00 | 5 510 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 788 379.00 | | | -2 788 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 947.00 | | | -563 947.00 |
DL TOTAL (I) | -2 852 326.00 | | | -2 852 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 043 286.00 | | | 6 043 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 736.00 | | | 302 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 159.00 | | | 105 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 451 181.00 | | | 6 451 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 855.00 | | | 3 598 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 451 181.00 | | | 6 451 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 043 286.00 | | | 6 043 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 935.00 | | 202 935.00 | 202 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 935.00 | | 202 935.00 | 202 935.00 |
FN Production immobilisée | | | 257 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -971 544.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -971 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607 683.00 | | | 607 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 683.00 | | | 607 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 765.00 | | | 195 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 087.00 | | | 200 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 597.00 | | | 407 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 797.00 | | | 1 067 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 744.00 | | | 1 631 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 947.00 | | | -563 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672 296.00 | | 2 017 816.00 | 3 672 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 811 452.00 | 408 936.00 | 4 469 723.00 | 811 452.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 811 452.00 | 408 936.00 | 4 262 676.00 | 811 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 672 261.00 | | 1 810 804.00 | 3 672 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 207 012.00 | 35.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 811 452.00 | | | 811 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 301.00 | 602 467.00 | 213 172.00 | 1 522 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 301.00 | 602 467.00 | 213 172.00 | 1 522 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 736.00 | 302 736.00 | | 302 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UP Prêts | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
UX Autres créances clients | 586 116.00 | 586 116.00 | | 586 116.00 |
VB T. V. A. | 74 810.00 | 74 810.00 | | 74 810.00 |
VI Groupe et associés | 6 043 286.00 | 6 043 286.00 | | 6 043 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 023.00 | 703 975.00 | 207 048.00 | 911 023.00 |
VW T.V.A. | 105 159.00 | 105 159.00 | | 105 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 451 181.00 | 6 451 181.00 | | 6 451 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 377.00 | | | 80 377.00 |
ST Autres comptes | 172 811.00 | | | 172 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YT Sous‐traitance | 575 353.00 | | | 575 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 737.00 | | | 120 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 732.00 | | | 138 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 962.00 | | | 829 962.00 |