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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 884.00 | 1 803.00 | 2 081.00 | 3 884.00 |
AP Constructions | 27 008.00 | 21 591.00 | 5 417.00 | 27 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 330.00 | 7 662.00 | 26 667.00 | 34 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 150.00 | 25 775.00 | 40 375.00 | 66 150.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 981.00 | 33 438.00 | 172 542.00 | 205 981.00 |
BT Marchandises | 610 350.00 | | 610 350.00 | 610 350.00 |
BZ Autres créances | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
CF Disponibilités | 129 900.00 | | 129 900.00 | 129 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 093.00 | | 782 093.00 | 782 093.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 075.00 | 33 438.00 | 954 636.00 | 988 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 522.00 | | | 122 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 667.00 | | | 93 667.00 |
DL TOTAL (I) | 221 689.00 | | | 221 689.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 348.00 | | | 179 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 010.00 | | | 314 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 003.00 | | | 118 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
EA Autres dettes | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 946.00 | | | 732 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 636.00 | | | 954 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 237.00 | | | 674 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 595.00 | | | 335 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 040.00 | | 20 442.00 | 189 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 205 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 100 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 539.00 | | 20 442.00 | 83 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 593.00 | 14 409.00 | 564.00 | 19 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 803.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 593.00 | 14 409.00 | 564.00 | 19 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 003.00 | 118 003.00 | | 118 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 290.00 | 63 290.00 | | 63 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 747.00 | 324 747.00 | | 324 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 348.00 | 120 639.00 | 58 710.00 | 179 348.00 |
VI Groupe et associés | 335 595.00 | 335 595.00 | | 335 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
VP Divers | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 625.00 | 19 625.00 | 1.00 | 19 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 344.00 | 41 844.00 | 5 500.00 | 47 344.00 |
VW T.V.A. | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 947.00 | 674 237.00 | 58 710.00 | 732 947.00 |