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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 544.00 | 20 666.00 | 34 877.00 | 55 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 659.00 | 20 666.00 | 34 992.00 | 55 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 997.00 | | 252 997.00 | 252 997.00 |
BZ Autres créances | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CF Disponibilités | 358 675.00 | | 358 675.00 | 358 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 264.00 | | 665 264.00 | 665 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 923.00 | 20 666.00 | 700 257.00 | 720 923.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 220 725.00 | | | 220 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 732.00 | | | 167 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
DL TOTAL (I) | 392 654.00 | | | 392 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 695.00 | | | 50 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 476.00 | | | 169 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 938.00 | | | 62 938.00 |
EA Autres dettes | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 603.00 | | | 307 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 257.00 | | | 700 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 495.00 | | | 305 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 409.00 | | 13 250.00 | 42 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 294.00 | | 13 250.00 | 42 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 903.00 | 8 763.00 | | 11 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 903.00 | 8 763.00 | | 11 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 476.00 | 169 476.00 | | 169 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
UX Autres créances clients | 252 997.00 | 252 997.00 | | 252 997.00 |
VB T. V. A. | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 936.00 | 15 828.00 | 2 108.00 | 17 936.00 |
VI Groupe et associés | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 689.00 | 262 689.00 | | 262 689.00 |
VW T.V.A. | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 603.00 | 305 495.00 | 2 108.00 | 307 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
ST Autres comptes | 75 934.00 | | | 75 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
YT Sous‐traitance | 539 971.00 | | | 539 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 54.00 | | | 54.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 072.00 | | | 354 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 342.00 | | | 112 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 522.00 | | | 643 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |