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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 385.00 | 2 888.00 | 52 497.00 | 55 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 639.00 | 828.00 | 9 811.00 | 10 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 222.00 | 13 063.00 | 280 159.00 | 293 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 271.00 | | 39 271.00 | 39 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 202.00 | 16 779.00 | 783 423.00 | 800 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BT Marchandises | 198 723.00 | | 198 723.00 | 198 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BZ Autres créances | 53 222.00 | | 53 222.00 | 53 222.00 |
CF Disponibilités | 281 252.00 | | 281 252.00 | 281 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 467.00 | | 573 467.00 | 573 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 669.00 | 16 779.00 | 1 356 890.00 | 1 373 669.00 |
CU Autres participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
DL TOTAL (I) | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 130.00 | | | 720 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 969.00 | | | 254 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 556.00 | | | 328 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
EA Autres dettes | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 003.00 | | | 1 345 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 890.00 | | | 1 356 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 139.00 | | | 497 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 800 202.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 385.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 956.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 779.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 556.00 | 328 556.00 | | 328 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
UX Autres créances clients | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 000.00 | 98 504.00 | 441 429.00 | 720 000.00 |
VI Groupe et associés | 254 969.00 | 28 600.00 | 226 369.00 | 254 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 685.00 | 131 685.00 | | 131 685.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 003.00 | 497 139.00 | 667 798.00 | 1 345 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
ST Autres comptes | 65 303.00 | | | 65 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
YT Sous‐traitance | 13.00 | | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 635.00 | | | 85 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 294.00 | | | 123 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 056.00 | | | 136 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |