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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AP Constructions | 82 392.00 | 82 033.00 | 359.00 | 82 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 551.00 | 40 491.00 | 25 060.00 | 65 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 666.00 | 173 967.00 | 139 699.00 | 313 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 452.00 | 304 531.00 | 177 921.00 | 482 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 192.00 | | 100 192.00 | 100 192.00 |
BP En cours de production de services | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 453.00 | 10 300.00 | 998 153.00 | 1 008 453.00 |
BZ Autres créances | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 311 359.00 | | 311 359.00 | 311 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 350.00 | 10 300.00 | 1 515 050.00 | 1 525 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 802.00 | 314 831.00 | 1 692 971.00 | 2 007 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 344 868.00 | 326 186.00 | | 344 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 139.00 | 24 686.00 | | 41 139.00 |
DL TOTAL (I) | 419 007.00 | 383 872.00 | | 419 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 622.00 | 500 650.00 | | 431 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 22 698.00 | | 1 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 936.00 | 772 418.00 | | 639 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 377.00 | 265 030.00 | | 201 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 965.00 | 1 586 356.00 | | 1 273 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 971.00 | 1 970 228.00 | | 1 692 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 753.00 | 1 475 924.00 | | 964 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 424.00 | | 33 696.00 | 465 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 668.00 | 482 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 668.00 | 461 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 059.00 | | 33 217.00 | 445 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 325.00 | | 478.00 | 12 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 112.00 | 45 087.00 | 16 668.00 | 276 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 072.00 | 45 087.00 | 16 668.00 | 268 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 936.00 | 639 936.00 | | 639 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 322.00 | 78 322.00 | | 78 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
UX Autres créances clients | 996 093.00 | 996 093.00 | | 996 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
VB T. V. A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 622.00 | 122 410.00 | 309 212.00 | 431 622.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 029.00 | | | 69 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 054.00 | 1 010 890.00 | 25 164.00 | 1 036 054.00 |
VW T.V.A. | 66 327.00 | 66 327.00 | | 66 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 965.00 | 964 753.00 | 309 212.00 | 1 273 965.00 |