| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 731 949.00 | 9 066 092.00 | 665 857.00 | 9 731 949.00 |
AH Fonds commercial | 46 283 807.00 | 3 925 465.00 | 42 358 342.00 | 46 283 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 127 769.00 | 613 684.00 | 22 514 085.00 | 23 127 769.00 |
AP Constructions | 576 789.00 | 469 403.00 | 107 386.00 | 576 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 299.00 | 431 186.00 | 4 113.00 | 435 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 027 027.00 | 3 821 703.00 | 205 324.00 | 4 027 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 019.00 | | 63 019.00 | 63 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 473 171.00 | 19 550 238.00 | 65 922 933.00 | 85 473 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 281.00 | | 399 281.00 | 399 281.00 |
BN En cours de production de biens | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 815 745.00 | 414 725.00 | 401 019.00 | 815 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 425 651.00 | 315 670.00 | 6 109 981.00 | 6 425 651.00 |
BZ Autres créances | 6 283 700.00 | 180 538.00 | 6 103 161.00 | 6 283 700.00 |
CF Disponibilités | 2 372 920.00 | | 2 372 920.00 | 2 372 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572 673.00 | | 572 673.00 | 572 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 926 864.00 | 910 934.00 | 16 015 930.00 | 16 926 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 400 035.00 | 20 461 172.00 | 81 938 863.00 | 102 400 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 707.00 | | | 216 707.00 |
CU Autres participations | 1 222 786.00 | 1 222 706.00 | 81.00 | 1 222 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 479 460.00 | | | 10 479 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 527.00 | | | 799 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 047 946.00 | | | 1 047 946.00 |
DG Autres réserves | 27 658 142.00 | | | 27 658 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 929 946.00 | | | 2 929 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 359.00 | | | 161 359.00 |
DL TOTAL (I) | 43 076 380.00 | | | 43 076 380.00 |
DP Provisions pour risques | 345 387.00 | | | 345 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 790 795.00 | | | 1 790 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 136 182.00 | | | 2 136 182.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 191.00 | | | 122 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474 710.00 | | | 3 474 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 524 128.00 | | | 6 524 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 589.00 | | | 391 589.00 |
EA Autres dettes | 180 194.00 | | | 180 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 031 012.00 | | | 10 031 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 726 302.00 | | | 36 726 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 938 863.00 | | | 81 938 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 604 111.00 | | | 20 604 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 731.00 | | 375 731.00 | 375 731.00 |
FD Production vendue biens | 16 978 422.00 | | 16 978 422.00 | 16 978 422.00 |
FG Production vendue services | 12 931 581.00 | 1 416 983.00 | 14 348 564.00 | 12 931 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 285 734.00 | 1 416 983.00 | 31 702 717.00 | 30 285 734.00 |
FM Production stockée | | | 15 754.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 406 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 588 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 790 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 804 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 271.00 | |
GE Autres charges | | | 627 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 114 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 291 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 251 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 982 464.00 | | | 982 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 624 439.00 | | | 624 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 310.00 | | | 108 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 397.00 | | | 85 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 707.00 | | | 193 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 369.00 | | | 370 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 337.00 | | | 196 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 141.00 | | | 567 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 434.00 | | | -373 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 270.00 | | | 86 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861 500.00 | | | 861 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 888 522.00 | | | 33 888 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 958 576.00 | | | 30 958 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 929 946.00 | | | 2 929 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 374 350.00 | | 246 266.00 | 85 374 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 055.00 | 1 290 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 445.00 | 85 473 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 261.00 | 79 143 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 129.00 | 5 039 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 087 766.00 | | 190 020.00 | 79 087 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 996 850.00 | | 44 394.00 | 4 996 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 734.00 | | 11 852.00 | 1 289 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 833 999.00 | 469 332.00 | 135 871.00 | 17 833 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 224 648.00 | 354 781.00 | 134 261.00 | 13 224 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 609 351.00 | 114 551.00 | 1 610.00 | 4 609 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 185 311.00 | 196 337.00 | 245 466.00 | 2 185 311.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 385 755.00 | 30 184.00 | 1 213.00 | 385 755.00 |
6T Sur comptes clients | 419 789.00 | 307 088.00 | 411 207.00 | 419 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 440 538.00 | | 260 000.00 | 440 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 628 860.00 | 337 271.00 | 672 420.00 | 2 628 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 814 171.00 | 533 608.00 | 917 886.00 | 4 814 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 271.00 | 634 833.00 | |
UG ‐ Financières | | | 260 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196 337.00 | 23 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 474 710.00 | 3 474 710.00 | | 3 474 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 187 464.00 | 3 187 464.00 | | 3 187 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 647 909.00 | 1 647 909.00 | | 1 647 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540 932.00 | 540 932.00 | | 540 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 589.00 | 391 589.00 | | 391 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 194.00 | 180 194.00 | | 180 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 031 012.00 | 10 031 012.00 | | 10 031 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 019.00 | | 63 019.00 | 63 019.00 |
UX Autres créances clients | 6 208 945.00 | 6 208 945.00 | | 6 208 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 707.00 | | 216 707.00 | 216 707.00 |
VB T. V. A. | 668 770.00 | 668 770.00 | | 668 770.00 |
VC Groupe et associés | 5 435 637.00 | 5 435 637.00 | | 5 435 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 211.00 | 210 211.00 | | 210 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 416.00 | 154 416.00 | | 154 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572 673.00 | 572 673.00 | | 572 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 345 123.00 | 13 065 318.00 | 279 805.00 | 13 345 123.00 |
VW T.V.A. | 937 611.00 | 937 611.00 | | 937 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 604 111.00 | 20 604 111.00 | | 36 604 111.00 |