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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 047.00 | 1 827.00 | 220.00 | 2 047.00 |
AH Fonds commercial | 450 082.00 | | 450 082.00 | 450 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 944.00 | 53 462.00 | 35 482.00 | 88 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 674.00 | 55 289.00 | 488 385.00 | 543 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 996.00 | | 97 996.00 | 97 996.00 |
BZ Autres créances | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CF Disponibilités | 253 883.00 | | 253 883.00 | 253 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 873.00 | | 368 873.00 | 368 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 547.00 | 55 289.00 | 857 258.00 | 912 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 846.00 | | | 92 846.00 |
DH Report à nouveau | 391 545.00 | | | 391 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 757.00 | | | 148 757.00 |
DL TOTAL (I) | 641 398.00 | | | 641 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 489.00 | | | 130 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 817.00 | | | 83 817.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 860.00 | | | 215 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 258.00 | | | 857 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 860.00 | | | 215 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 990.00 | | 52 685.00 | 490 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 047.00 | | 50 082.00 | 402 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 436.00 | | 2 508.00 | 86 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507.00 | | 95.00 | 2 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 701.00 | 8 588.00 | | 46 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | 246.00 | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 120.00 | 8 342.00 | | 45 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 489.00 | 130 489.00 | | 130 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 97 996.00 | 97 996.00 | | 97 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 317.00 | 108 716.00 | 2 602.00 | 111 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 860.00 | 215 860.00 | | 215 860.00 |