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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AP Constructions | 715 555.00 | 715 555.00 | | 715 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 902.00 | 78 508.00 | 9 394.00 | 87 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 662.00 | 95 665.00 | 14 996.00 | 110 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 677.00 | 892 094.00 | 24 582.00 | 916 677.00 |
BT Marchandises | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BZ Autres créances | 645 222.00 | | 645 222.00 | 645 222.00 |
CF Disponibilités | 541 744.00 | | 541 744.00 | 541 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 028.00 | | 1 210 028.00 | 1 210 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 705.00 | 892 094.00 | 1 234 610.00 | 2 126 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 298 878.00 | | | 298 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 111.00 | | | 124 111.00 |
DL TOTAL (I) | 425 190.00 | | | 425 190.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 590.00 | | | 261 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 808.00 | | | 163 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 249.00 | | | 148 249.00 |
EA Autres dettes | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 920.00 | | | 586 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 610.00 | | | 1 234 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 169.00 | | | 371 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436 192.00 | | 1 436 192.00 | 1 436 192.00 |
FG Production vendue services | 65 198.00 | | 65 198.00 | 65 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 390.00 | | 1 501 390.00 | 1 501 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 107.00 | |
GE Autres charges | | | 86 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 681.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 904.00 | | | 84 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 615.00 | | | 155 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 615.00 | | | -155 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 035.00 | | | 1 544 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 923.00 | | | 1 419 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 111.00 | | | 124 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 778.00 | | 6 489.00 | 918 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 590.00 | 916 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 590.00 | 914 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 221.00 | | 6 489.00 | 916 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 507.00 | 61 108.00 | 8 520.00 | 839 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 142.00 | 61 108.00 | 8 520.00 | 837 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 808.00 | 163 808.00 | | 163 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
UX Autres créances clients | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VB T. V. A. | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VC Groupe et associés | 505 260.00 | 505 260.00 | | 505 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 473.00 | 45 722.00 | 215 751.00 | 261 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 132.00 | 126 132.00 | | 126 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 710.00 | 657 710.00 | | 657 710.00 |
VW T.V.A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 920.00 | 371 169.00 | 215 751.00 | 586 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 455.00 | | | 85 455.00 |
ST Autres comptes | 135 808.00 | | | 135 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150.00 | | | 150.00 |
YT Sous‐traitance | 744.00 | | | 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 484.00 | | | 181 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 742.00 | | | 54 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 616.00 | | | 229 616.00 |