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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 045.00 | 7 377.00 | 5 668.00 | 13 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 006.00 | 38 136.00 | 17 870.00 | 56 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 863.00 | 45 512.00 | 87 351.00 | 132 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BT Marchandises | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BZ Autres créances | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CF Disponibilités | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 663.00 | | 37 663.00 | 37 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 526.00 | 45 512.00 | 125 013.00 | 170 526.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 225.00 | 55 890.00 | | 56 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 533.00 | 10 335.00 | | -7 533.00 |
DL TOTAL (I) | 54 192.00 | 71 725.00 | | 54 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 303.00 | 41 858.00 | | 31 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 090.00 | 10 078.00 | | 9 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 316.00 | 6 224.00 | | 7 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 918.00 | 28 056.00 | | 22 918.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 104.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 821.00 | 86 320.00 | | 70 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 013.00 | 158 045.00 | | 125 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 806.00 | 20 058.00 | | 17 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 134.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
FG Production vendue services | 199 552.00 | | 199 552.00 | 199 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 206.00 | | 228 206.00 | 228 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 130.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 351.00 | 238 176.00 | | 231 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 884.00 | 227 841.00 | | 238 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 533.00 | 10 335.00 | | -7 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 382.00 | 5 130.00 | | 40 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 382.00 | 5 130.00 | | 40 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 303.00 | 8 862.00 | 22 441.00 | 31 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 525.00 | 6 953.00 | 2 572.00 | 9 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 821.00 | 70 821.00 | | 70 821.00 |