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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
AP Constructions | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 604.00 | 107 292.00 | 14 312.00 | 121 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 028.00 | 202 241.00 | 10 786.00 | 213 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 759.00 | 348 627.00 | 52 131.00 | 400 759.00 |
BT Marchandises | 445 664.00 | 48 000.00 | 397 664.00 | 445 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 556.00 | | 279 556.00 | 279 556.00 |
BZ Autres créances | 636 375.00 | | 636 375.00 | 636 375.00 |
CF Disponibilités | 780 724.00 | | 780 724.00 | 780 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 101.00 | 48 000.00 | 2 097 101.00 | 2 145 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 860.00 | 396 627.00 | 2 149 232.00 | 2 545 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DG Autres réserves | 238 000.00 | 232 000.00 | | 238 000.00 |
DH Report à nouveau | 857.00 | 1 698.00 | | 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 734.00 | 405 158.00 | | 460 734.00 |
DL TOTAL (I) | 720 856.00 | 660 122.00 | | 720 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 317.00 | 176 045.00 | | 648 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 288.00 | 4 192.00 | | 38 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 325.00 | 358 590.00 | | 575 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 217.00 | 170 694.00 | | 134 217.00 |
EA Autres dettes | 32 227.00 | 19 200.00 | | 32 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 376.00 | 728 752.00 | | 1 428 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 232.00 | 1 388 874.00 | | 2 149 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 246.00 | 668 162.00 | | 1 364 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 920.00 | 89 575.00 | | 114 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 188 609.00 | |
FD Production vendue biens | | | -25 328.00 | |
FG Production vendue services | | | 954 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 118 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 646 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 368.00 | 20 849.00 | | 1 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 056.00 | 20 849.00 | | 21 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 381.00 | 7 358.00 | | 8 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | 608.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 558.00 | 7 967.00 | | 8 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 498.00 | 12 881.00 | | 12 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 073.00 | 151 345.00 | | 162 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 095.00 | 2 751 130.00 | | 3 158 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 361.00 | 2 345 971.00 | | 2 697 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 734.00 | 405 158.00 | | 460 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 289.00 | | 5 592.00 | 403 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 122.00 | 400 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 122.00 | 357 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 765.00 | | 5 592.00 | 359 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 581.00 | 9 169.00 | 8 122.00 | 347 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 090.00 | 9 169.00 | 8 122.00 | 331 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 325.00 | 575 325.00 | | 575 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 217.00 | 134 217.00 | | 134 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
UX Autres créances clients | 279 557.00 | 279 557.00 | | 279 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 920.00 | 114 920.00 | | 114 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 397.00 | 507 556.00 | 25 841.00 | 533 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 375.00 | 636 375.00 | | 636 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 560.00 | 918 713.00 | 12 847.00 | 931 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 088.00 | 1 364 247.00 | 25 841.00 | 1 390 088.00 |